Oriental Rise Holdings (ORIS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $10.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.5015 (Bear) bis $0.8330 (Bull), Basis $0.6715. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne $0.5139 – $4,481 · Fair‑Value‑Band $0.5015 – $0.8330 · der Kurs von $0.5151 notiert unter dem Fair Value von $0.6715. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Oriental Rise Holdings (ORIS) notiert aktuell bei $0.5151, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6715 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriental Rise Holdings einen Umsatz von $12.2M bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $48.1M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5015 (Bear Case) bis $0.8330 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5151 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, ORIS ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.62) gegenüber Gewinnbasiert ($0.2800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriental Rise Holdings Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Anbau, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von primär verarbeitetem Tee auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet hauptsächlich verarbeiteten schwarzen und weißen Tee sowie raffinierten Tee an und betreibt ein Tee-Einzelhandelsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriental Rise Holdings Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Anbau, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von primär verarbeitetem Tee auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet hauptsächlich verarbeiteten schwarzen und weißen Tee sowie raffinierten Tee an und betreibt ein Tee-Einzelhandelsgeschäft. Es verkauft seine Produkte an Teeunternehmer und Endverbraucher im Einzelhandel. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Ningde, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental Rise Holdings entwickelte sich von $22.4M (FY2021) auf $12.2M (FY2025), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $681K (−48.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.