OROSIL SMITHS INDIA LTD.-$ (OROSMITHS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹262M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1.85 bis ₹8.88). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.59 – ₹10.37 · Fair‑Value‑Band ₹1.85 – ₹8.88 · der Kurs von ₹6.50 notiert über dem Fair Value von ₹4.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

OROSIL SMITHS INDIA LTD.-$ (OROSMITHS) notiert aktuell bei ₹6.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹26.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 166.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.85 (Bear Case) bis ₹8.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, OROSMITHS ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹257.73) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orosil Smiths India Limited produziert, fertigt, kauft, handelt/handelt und verkauft verschiedene Gold-, Silber-, Silberornamente/-utensilien und andere Gegenstände aus Gold, Silber und verwandten Geschäften in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orosil Smiths India Limited produziert, fertigt, kauft, handelt/handelt und verkauft verschiedene Gold-, Silber-, Silberornamente/-utensilien und andere Gegenstände aus Gold, Silber und verwandten Geschäften in Indien. Es bietet Ringe, Ohrringe, Anhänger, Armbänder, Halsketten, Armreifen, Hathpools, Diademe, Kalgis, Fußkettchen sowie Gold- und Silbermünzen sowie Solitärringe, Anhänger und Ohrringe aus Gold und Silber. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Kuhjohl und Sincere für mit Gold und Silber besetzte Halbedelsteine ​​und Edelsteine ​​an. Es verkauft seinen Schmuck über seine Website orosil.com. Das Unternehmen war früher als Silver Smith India Limited bekannt und änderte im September 2012 seinen Namen in Orosil Smiths India Limited. Orosil Smiths India Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OROSIL SMITHS INDIA LTD.-$ entwickelte sich von ₹9.4M (FY2022) auf ₹26.5M (FY2026), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹229M.

OROSMITHS ist 38% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.