Orpheus Uranium Ltd (ORP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orpheus Uranium Ltd A$0,02, Kurs A$0,08, Potenzial −78,0 %, Qualität 36 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Nein
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0230 A$ – 1,00 A$ · der Kurs von 0,0840 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0185 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
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Orpheus Uranium Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken. Es erkundet Uran-, Kupfer-, Gold-, Nickel-, Lithium- und Zinkvorkommen.
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Das Unternehmen war früher als Argonaut Resources NL bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Orpheus Uranium Limited. Orpheus Uranium Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Unley, Australien.
Aktienanalyse
Orpheus Uranium Ltd (ORP) notiert aktuell bei 0,0840 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0185 A$ liegt, also 78,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orpheus Uranium Ltd entwickelte sich von 6,6 Tsd. A$ (FY2021) auf 168 Tsd. A$ (FY2025), rund +124,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −1,8 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 13 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ORP ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,0185 A$
Spanne0,0185 A$ bis 0,0185 A$
Kurs 0,0840 A$ · Potenzial −78,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)0,0100 A$0,0100 A$0,0100 A$55
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)0,0100 A$0,0100 A$0,0100 A$55
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.30/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+84,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,8 %
’12
’13
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’20
’21
’23
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−22.545,8 % (2020) → −961,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Orpheus Uranium Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 384 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score36 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−78,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−16,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)395,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,00× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
KBV3,37× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)34,98× · Teuerste 25 %
PEG0,98× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 76
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Orpheus Uranium Ltd (ORP) über- oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0185 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0840 A$, rund −78 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORP?
Unser modellbasierter Fair Value für Orpheus Uranium Ltd liegt bei 0,0185 A$ (Stand 26.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0840 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORP?
Orpheus Uranium Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0185 A$ (Stand 26.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orpheus Uranium Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0185 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0840 A$ rund −78 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orpheus Uranium Ltd liegt er bei 0,0185 A$ je Aktie (Stand 26.10.2026), der Kurs bei 0,0840 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orpheus Uranium Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 notiert ORP über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0840 A$, Fair Value 0,0185 A$, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0840 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0185 A$). Bei Orpheus Uranium Ltd liegen zwischen beiden 0,0655 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orpheus Uranium Ltd wert?
An der Börse wird Orpheus Uranium Ltd mit rund 33,5 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.10.2026). Je Aktie sind das 0,0840 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0185 A$ je Aktie.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ORP?
Der PEG-Wert von Orpheus Uranium Ltd liegt bei 0,98 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 26.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orpheus Uranium Ltd (Stand 26.10.2026): Eigenkapitalrendite −20,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orpheus Uranium Ltd notiert bei 0,0840 A$, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1450 A$ und 100 % über dem Tief von 0,0420 A$ (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0185 A$.
Welche Aktien sind mit Orpheus Uranium Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orpheus Uranium Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.10.2026: Kurs 0,0840 A$, berechneter Fair Value 0,0185 A$ (−78 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORP berechnet?
Wir rechnen Orpheus Uranium Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0185 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Orpheus Uranium Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 0,0840 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0185 A$, das sind rund −78 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orpheus Uranium Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0185 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Orpheus Uranium Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Die Marktkapitalisierung von Orpheus Uranium Ltd beträgt 33,5 Mio. A$ (≈ 21,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orpheus Uranium Ltd liegt bei 43,7 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Der Gewinn je Aktie von Orpheus Uranium Ltd beträgt −0,0100 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orpheus Uranium Ltd liegt bei −20,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orpheus Uranium Ltd bei −53,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Der Umsatz von Orpheus Uranium Ltd wächst um +395 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Der freie Cashflow von Orpheus Uranium Ltd beträgt −2,0 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Orpheus Uranium Ltd (ORP)?
Orpheus Uranium Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 5,0 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Orpheus Uranium Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Orpheus Uranium Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
26.10.2026