Orsero S.p.A (ORS) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IT · Marktkap. 285 Mio. € · ISIN IT0005138703
Was ist Orsero S.p.A wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 50 % unter unserem Fair Value von 33,63 €.
Stand 03.09.2026: Der Fair Value von Orsero S.p.A liegt bei 33,63 € je Aktie, der Kurs bei 16,82 €, also 100 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20,02 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (20,02 € bis 44,79 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,57 € – 19,05 € · Fair‑Value‑Band 20,02 € – 44,79 € · der Kurs von 16,82 € notiert unter dem Fair Value von 33,63 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Orsero S.p.A (ORS) notiert aktuell bei 16,82 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,63 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 34,36 € je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,82 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,67 €, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orsero S.p.A einen Umsatz von 1,7 Mrd. € bei einer Nettomarge von 1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 37,9 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,02 € (Bear Case) bis 44,79 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,82 € liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, ORS ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7777 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (34,36 €) gegenüber Substanzwert (10,67 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Orsero S.p.A. importiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Obst und Gemüse in Europa, Lateinamerika und Mittelamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertriebssektor, Schifffahrtssektor und Holding- und Dienstleistungssektor.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Orsero S.p.A. importiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Obst und Gemüse in Europa, Lateinamerika und Mittelamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertriebssektor, Schifffahrtssektor und Holding- und Dienstleistungssektor. Das Unternehmen bietet exotische Früchte, Beeren, Kiwis und Tafeltrauben sowie Zitrusfrüchte, Steinobst und Frischschnitt an; und Avocados. Unter den Marken F.lli Orsero und Simba ist das Unternehmen auch im Seetransport von Bananen und Ananas tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zoll-, Informationstechnologie- und Holdingkoordinierungsdienste an. Orsero S.p.A. wurde 1940 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orsero S.p.A entwickelte sich von 1,1 Mrd. € (FY2021) auf 1,7 Mrd. € (FY2025), rund +12,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29,2 Mio. € (+12,4 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Food Distribution · 81 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | 81,94 $ | 59,83 $ | −27 % |
| US Foods Holding USFD | 107,78 $ | 53,53 $ | −50 % |
| Performance Food Group PFGC | 107,25 $ | 37,94 $ | −65 % |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | 18,00 € | 21,59 € | +20 % |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14,80 THB | 17,42 THB | +18 % |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | 111,07 $ | 37,27 $ | −66 % |
| Olam Group VC2 | 1,04 SGD | 2,12 SGD | +104 % |
| United Natural Foods, Inc UNFI | 43,62 $ | 6,00 $ | −86 % |
| The Andersons, Inc ANDE | 64,56 $ | 47,78 $ | −26 % |
| Zhejiang Dongri Limited 600113 | 31,47 ¥ | 6,75 ¥ | −79 % |
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Häufige Fragen
Ist Orsero S.p.A (ORS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORS?
Welches Kursziel hat Orsero S.p.A (ORS)?
Wie ist die Prognose für die Orsero S.p.A Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Orsero S.p.A (ORS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ORS?
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