OSI Systems, Inc (OSIS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($221.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($61.73 bis $221.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $70.83 – $309.68 · Fair‑Value‑Band $61.73 – $221.69 · der Kurs von $236.23 notiert über dem Fair Value von $123.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

OSI Systems, Inc (OSIS) notiert aktuell bei $236.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $123.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OSI Systems, Inc einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $576M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.73 (Bear Case) bis $221.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $236.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, OSIS ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($154.33) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OSI Systems, Inc. entwickelt und produziert elektronische Systeme und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sicherheit, Gesundheitswesen sowie Optoelektronik und Fertigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OSI Systems, Inc. entwickelt und produziert elektronische Systeme und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sicherheit, Gesundheitswesen sowie Optoelektronik und Fertigung. Unter dem Namen Rapiscan bietet das Unternehmen Gepäck- und Paketinspektion, Fracht- und Fahrzeuginspektion, aufgegebenes Gepäck und Personenkontrolle, Strahlungsüberwachung, Systeme zur Erkennung von Sprengstoff- und Drogenspuren sowie optische Inspektionssysteme und Hochfrequenzgeräte (RF). Darüber hinaus werden Website-Design, Installation, Schulung und technischer Support angeboten. und schlüsselfertige Sicherheitskontrolllösungen unter dem Namen S2. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Namen Spacelabs Patientenüberwachung, Kardiologie und Fernüberwachung sowie vernetzte Pflegesysteme und Zubehör für den Einsatz in der Intensivpflege, im Notfall und in perioperativen Bereichen in Krankenhäusern, Arztpraxen, medizinischen Kliniken und ambulanten Operationszentren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen optoelektronische Geräte und flexible Schaltkreise unter den Namen OSI Optoelectronics, OSI LaserDiode und Advanced Photonix für die Märkte Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Avionik, medizinische Bildgebung und Diagnostik, biochemische Analyse, Pharmazie, Nanotechnologie, Telekommunikation, Bauwesen und Heimatschutz an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Namen OSI Electronics, APlus Products, Altaflex und PFC Flexible Circuits Elektronikfertigungsdienstleistungen für Erstausrüster und Endverbraucher für medizinische, Automobil-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Industrie- und Verbraucheranwendungen an. und LCD-Displays für medizinische, industrielle und Unterhaltungselektronikanwendungen. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hawthorne, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OSI Systems, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $150M (+19.2%/Jahr seit FY2021).

OSIS ist 48% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.