Embla Medical hf., (OSSFF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.2B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.84 bis $5.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.63 – $7.65 · Fair‑Value‑Band $2.84 – $5.42 · der Kurs von $4.15 notiert über dem Fair Value von $4.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Embla Medical hf., (OSSFF) notiert aktuell bei $4.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Embla Medical hf., einen Umsatz von $958M bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $439M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.84 (Bear Case) bis $5.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, OSSFF ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($4.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Embla Medical hf. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften nicht-invasive orthopädische Produkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Prothetik und Neuroorthetik, Orthesen und Stützsysteme sowie Patientenversorgung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Embla Medical hf. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften nicht-invasive orthopädische Produkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Prothetik und Neuroorthetik, Orthesen und Stützsysteme sowie Patientenversorgung. Das Segment Prothetik und Neuroorthetik bietet mechanische Produkte wie Verlust oder Differenzierung der unteren und oberen Gliedmaßen; und bionische Produkte wie mikroprozessorgesteuerte Füße, Knie, Hände, Finger und neuroorthetische Gelenke. Das Segment Bracing and Supports bietet Arthrose-Lösungen, die Schmerzen lindern und die Mobilität von Menschen mit Arthrose verbessern sollen. und Verletzungslösungen für Menschen, die sich von Frakturen oder Bandverletzungen erholen oder eine postoperative Behandlung benötigen. Dieses Segment bietet auch Unloader One an, eine Reihe von Knieorthesen, die Schmerzen bei Knie-Arthrose lindern; und Unloader Hip, das zur Schmerzlinderung durch optimale Lastverteilung bei Patienten mit leichter und mittelschwerer Arthrose der Hüfte entwickelt wurde. Das Segment Patientenversorgung bietet Prothesen für Menschen mit Verlust der unteren und oberen Gliedmaßen oder Gliedmaßendifferenzen; und Orthesen für neurologische, Gang- und Muskel-Skelett-Erkrankungen. Das Unternehmen beliefert orthopädische und prothetische Kliniken, Krankenhäuser und Operationszentren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Direktvertriebsnetze und Vertriebshändler. Das Unternehmen war früher als Össur hf bekannt. und änderte seinen Namen in Embla Medical hf. im April 2024. Embla Medical hf. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reykjavik, Island. Embla Medical hf. ist eine Tochtergesellschaft von William Demant Invest A/S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Embla Medical hf., entwickelte sich von $719M (FY2021) auf $964M (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $86.5M (+7.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.