Ouster, Inc. Common Stock (OUST) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 2,5 Mrd. $ · ISIN US68989M2026
Ouster, Inc. Common Stock
OUST · US
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 479 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($3.52 bis $7.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.24 – $144.80 · Fair‑Value‑Band $3.52 – $7.85 · der Kurs von $34.62 notiert über dem Fair Value von $5.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ouster, Inc. Common Stock (OUST) notiert aktuell bei $34.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ouster, Inc. Common Stock einen Umsatz von 185 Mio. $ bei einer Nettomarge von -30.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 50,3 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.52 (Bear Case) bis $7.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 133% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, OUST ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($8.78) gegenüber Substanzwert ($2.61). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ouster, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Lidar-Sensor-Kits für die Automobil-, Industrie-, Robotik- und intelligente Infrastrukturindustrie in Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ouster, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Lidar-Sensor-Kits für die Automobil-, Industrie-, Robotik- und intelligente Infrastrukturindustrie in Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet die Produktlinie Outer Sensor (OS) an, darunter OSDome, das ein hemisphärisches Sichtfeld bietet; OS0 für Weitwinkelansicht; OS1, für mittlere Sicht; und OS2 für Fernsicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die DF-Serie an, eine Suite digitaler Festkörper-Lidar-Sensoren mit kurzer, mittlerer und großer Reichweite für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrsysteme; Velodyne bietet Surround-View-Lidar-Sensoren bestehend aus VLP-16, VLP-16 Lite, VLP-16 Hi-Res, VLP-32 und VLS-128; Ouster Gemini, eine Wahrnehmungsplattform, die für den Einsatz intelligenter Infrastrukturen entwickelt wurde; und BlueCity, eine von Gemini betriebene Lösung für Verkehrsbetrieb, Planung und Sicherheit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ZED, eine Hochleistungskamera, die 2D- und 3D-Farbdaten liefert, sowie AI Compute an. Darüber hinaus werden digitale Festkörper-Blitzsensoren entwickelt, eine Reihe digitaler Festkörper-Lidar-Sensoren mit kurzer, mittlerer und großer Reichweite, die eine gleichmäßige, präzise Bildgebung ohne Bewegungsunschärfe über das gesamte Sichtfeld ermöglichen. Ouster, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ouster, Inc. Common Stock entwickelte sich von $33.6M (FY2021) auf $169M (FY2025), rund +49.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$60.4M.
OUST ist 83% überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Ouster (OUST) Quietly Repositioning Its Lidar Platform at the Center of John Deere’s Autonomy Stack?
- How Ouster Is Helping Deere Implement Physical AI
- Robotics Stocks Punished Tuesday in AI Sell-Off: Ouster Down 10%, Aeva Technologies Down 12%, Symbotic Down 4%
- Can Ouster's BlueCity Expand Its LiDAR Growth Opportunity?
Vergleichsgruppe
Electronic Components · 651 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 54/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Amphenol Corporation APH | $157.74 | $97.19 | -38% |
| Corning Incorporated GLW | CHF 134.64 | CHF 35.18 | -74% |
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1,750 TWD | 602.37 TWD | -66% |
| Luxshare Precision Industry Co 002475 | ¥56.06 | ¥38.44 | -31% |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1,503,000 KRW | 172,954 KRW | -88% |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co 002384 | ¥202.11 | ¥21.19 | -90% |
| TE Connectivity plc TEL | $202.66 | $144.42 | -29% |
| Shengyi Technology Co 600183 | ¥132.80 | ¥36.30 | -73% |
| Flex Ltd FLEX | $124.53 | $48.10 | -61% |
| Celestica Inc CLS | $307.32 | $113.54 | -63% |
Ouster, Inc. Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ouster, Inc. Common Stock (OUST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OUST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OUST?
Wie hoch ist der Umsatz von Ouster, Inc. Common Stock (OUST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OUST?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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