Ovzon AB (OVZON) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SE · Marktkap. 4.8B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 26.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 5.33 – kr 69.40 · Fair‑Value‑Band kr 15.66 – kr 26.10 · der Kurs von kr 38.48 notiert über dem Fair Value von kr 20.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Ovzon AB (OVZON) notiert aktuell bei kr 38.48, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 20.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ovzon AB einen Umsatz von 912M SEK bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 187.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 265M SEK. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 15.66 (Bear Case) bis kr 26.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 38.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, OVZON ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 54.10) gegenüber Ökonomischer Gewinn (kr 10.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ovzon AB (publ) bietet mobile Satellitenkommunikationsdienste in Schweden, Italien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ovzon AB (publ) bietet mobile Satellitenkommunikationsdienste in Schweden, Italien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Satellitenkommunikation (SATCOM)-as-a-Service-Produkte an, darunter Ovzon Orion für Befehls- und Kontrollfunktionen, ISR und souveräne Netzwerkoperationen; Ovzon Pegasus für Luft-, Taktik- und Expeditionseinsätze; Ovzon Hero für hohe Mobilitätsanforderungen; Ovzon Go für öffentliche Sicherheit, Notfallmaßnahmen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs); und Ovzon Plus für Feldeinsätze, kurzfristige Einsätze, Medien und Notfalleinsätze. Es bietet auch mobile Satellitenterminals für den Pausenbetrieb, wie z. B. Ovzon T7 und Ovzon T6; mobile Satellitenterminals für unterwegs, einschließlich Ovzon P20, Ovzon P30 und Ovzon T8; und Internet-Gateway-Zugang, terrestrische Backbone-Konnektivität sowie Kundensupport- und Schulungsdienste. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens basieren auf Ovzon 3, seinem geostationären Satelliten. Es dient der Verteidigung, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit und der maritimen Industrie sowie Regierungen und NGOs. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solna, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ovzon AB entwickelte sich von kr 191M (FY2021) auf kr 735M (FY2025), rund +40.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 137M.

OVZON ist 46% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.