Oxbridge Re Holdings (OXBRW) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $575K

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.0672 bis $0.1272) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0150 – $0.8800 · Fair‑Value‑Band $0.0672 – $0.1272 · der Kurs von $0.0902 notiert unter dem Fair Value von $0.1020. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Oxbridge Re Holdings (OXBRW) notiert aktuell bei $0.0902, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1020 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oxbridge Re Holdings einen Umsatz von $2.5M bei einer Nettomarge von -76.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $6.8M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0672 (Bear Case) bis $0.1272 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0902 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 81% Fair-Value-Potenzial, OXBRW ist mit 13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oxbridge Re Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften spezielle Schaden- und Unfallrückversicherungslösungen an. Das Unternehmen zeichnet besicherte Rückversicherungsverträge hauptsächlich für Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen in der Golfküstenregion der Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oxbridge Re Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften spezielle Schaden- und Unfallrückversicherungslösungen an. Das Unternehmen zeichnet besicherte Rückversicherungsverträge hauptsächlich für Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen in der Golfküstenregion der Vereinigten Staaten. Darüber hinaus werden Rückversicherungsverträge über digitale Wertpapiere mithilfe der Blockchain-Technologie ausgegeben. Sie vertreibt ihre Produkte und Lösungen über Rückversicherungsmakler. Oxbridge Re Holdings Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in George Town auf den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oxbridge Re Holdings entwickelte sich von $10.2M (FY2021) auf $2.6M (FY2025), rund −29.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.5M.

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Vergleichsgruppe

Financials · 3346 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.