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Datenbasierte Aktienbewertung

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. HK$44,05, Kurs HK$44,40, Potenzial −0,8 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · HK

PA Einige Daten 27.09.2026

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

82318 · HK

NeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 44,05 HK$ · Fair bewertet (−0,8 %)
✓Qualität 62/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,0 %/J)
✓Solide profitabel · 13,9 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓6,1 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
!Moderater Burggraben 62/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bilanz: 18 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

61,60 HK$ 10,87 HK$ Fair Value 44,05 HK$ 06.2023 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 10,87 HK$ – 61,60 HK$ · Fair‑Value‑Band 35,82 HK$ – 63,70 HK$ · der Kurs von 44,40 HK$ notiert über dem Fair Value von 44,05 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist im Bereich Lebens- und Krankenversicherung tätig. Schaden- und Unfallversicherung; Bankwesen; Vermögensverwaltung; und Finance Enablement-Segmente.

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Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist im Bereich Lebens- und Krankenversicherung tätig. Schaden- und Unfallversicherung; Bankwesen; Vermögensverwaltung; und Finance Enablement-Segmente. Das Unternehmen bietet Lebensversicherungsprodukte an, darunter Risikolebensversicherung, Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, anlagegebundene Lebensversicherung, Universallebensversicherung sowie Gesundheits- und Krankenversicherung. Sach- und Unfallversicherungen wie Kfz-Versicherung, Nicht-Kfz-Versicherung, Unfall- und Krankenversicherung. Darüber hinaus betreibt sie Kredit- und Vermittlungsgeschäfte mit Firmenkunden und Privatkunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungs- und Kreditkartendienstleistungen für Privatkunden an; Treuhanddienstleistungen, Maklerdienstleistungen, Handelsdienstleistungen, Investmentbanking-Dienstleistungen, Anlageverwaltungsdienstleistungen, Finanzierungsleasinggeschäfte und andere Vermögensverwaltungsdienstleistungen; und Finanz- und Alltagsdienstleistungen über Internetplattformen, einschließlich einer Plattform für Finanztransaktionsinformationsdienste und einer Gesundheitsdienstleistungsplattform. Darüber hinaus ist es in der Immobilieninvestition und -verwaltung tätig; Schnellstraßenbetrieb; Produktion und Verkauf von Konsumchemikalien; Logistik- und Immobilienaktivitäten; Beratungsdienstleistungen; Lagerung; IT-Dienstleistungen; Säuglingsprodukte; und Krankenhausmanagement. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Aktienanalyse

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318) notiert aktuell bei 44,40 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,05 HK$ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,8 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 52,66 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,40 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,20 HK$, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 35,82 HK$ (Bear) bis 63,70 HK$ (Bull), der Kurs von 44,40 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. entwickelte sich von 1,2 Bio. HK$ (FY2021) auf 1,0 Bio. HK$ (FY2025), rund −3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 131 Mrd. HK$ (+6,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,2 Bio. HK$ (≈ 134 Mrd. €) · KUV 1,24 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,88 HK$ · Dividendenrendite 6,1 % · Nettomarge 12,9 % · Eigenkapitalrendite 11,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8 % · Operative Marge 49,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, 82318 ist mit −1 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 35,82 HK$ Fair Value 44,05 HK$ Bull 63,70 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,40 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 35,90 HK$ 43,97 HK$ 62,91 HK$ 73
Gordon-Wachstumsmodell 18,84 HK$ 39,18 HK$ 62,15 HK$ 64
DDM mehrstufig 18,84 HK$ 33,04 HK$ 41,12 HK$ 64
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 18,84 HK$ 39,18 HK$ 62,15 HK$ 64
DDM mehrstufig 18,84 HK$ 33,04 HK$ 41,12 HK$ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 48,11 HK$ 64,15 HK$ 80,19 HK$ 63
KBV-Multiple 39,50 HK$ 52,66 HK$ 65,83 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 18,81 HK$ 25,20 HK$ 37,62 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 35,90 HK$ 43,97 HK$ 62,91 HK$ 73

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Leg 82318 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 45
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 7
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,5 % gegen 10,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 18 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

82318 beobachten, Alarm bei Änderung →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (14 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Insurance“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Financials · 3184 Aktien

Übertrifft den Median der Sektor bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +26,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 13,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 49,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −3,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 6,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,65× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Financials-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,15× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,16× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,2× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 6,8× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)68 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 46
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)18 · Sektor 87
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 59

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NRCP NRCP 1,33 PHP 2,66 PHP +100 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCKK 10,78 $ 21,56 $ +100 %
CGABL CGABL 15,50 $ 17,56 $ +13 %
BOCHGR BOCHGR 10,74 € 9,19 € −14 %
LTG LTG 15,26 PHP 30,52 PHP +100 %
535789 535789 136,85 ₹ 201,45 ₹ +47 %
BENGALASM BENGALASM 6.001 ₹ 5.211 ₹ −13 %
Mirae Asset Venture Investment Co 100790 16.960 KRW 5.401 KRW −68 %
Aju IB Investment Co 027360 3.940 KRW 1.047 KRW −73 %
EBEST Investment & Securities Co 078020 6.530 KRW 6.663 KRW +2 %

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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. · Fair Value
44,05 HK$ −1%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/82318

Häufige Fragen

Ist Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 44,05 HK$ gegenüber einem Kurs von 44,40 HK$, rund −1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 82318?
Unser modellbasierter Fair Value für Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt bei 44,05 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 44,40 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 82318?
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 44,05 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 35,82 HK$, optimistisches Szenario 63,70 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 44,05 HK$, gegenüber einem Kurs von 44,40 HK$ rund −1 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 35,82 HK$, optimistisches Szenario 63,70 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 953 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. eine Dividende?
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt er bei 44,05 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 44,40 HK$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 82318 über dem berechneten Fair Value: Kurs 44,40 HK$, Fair Value 44,05 HK$, rund −1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 82318?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (44,40 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (44,05 HK$). Bei Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegen zwischen beiden 0,3500 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. wert?
An der Börse wird Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. mit rund 1,2 Bio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 44,40 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 44,05 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 82318?
Unsere Modelle spannen für Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 35,82 HK$, mittleres 44,05 HK$, optimistisches 63,70 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 44,40 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 82318 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. notiert bei 44,40 HK$, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 61,60 HK$ und 3 % über dem Tief von 42,92 HK$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 44,05 HK$.
Welche Aktien sind mit Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem NRCP, Federal Home Loan Mortgage Corporation, CGABL, BOCHGR. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 44,40 HK$, berechneter Fair Value 44,05 HK$ (−1 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 82318 berechnet?
Wir rechnen Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 44,05 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 44,40 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 44,05 HK$, das sind rund −1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. lag 2014 bis 2025 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,8 %, EBIT-Marge −2,2 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Die Marktkapitalisierung von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. beträgt 1,2 Bio. HK$ (≈ 134 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt bei 1,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Der Gewinn je Aktie von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. beträgt 5,88 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Die Dividendenrendite von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 45,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Die Nettomarge von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt bei 12,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Die operative Marge von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. liegt bei 49,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Der Umsatz von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. wächst um −3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Der Gewinn je Aktie von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. wächst um −13,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Der freie Cashflow von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. beträgt 656 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (82318)?
Die Nettoverschuldung von Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. beträgt 2,3 Bio. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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