PANCHSHEEL (PANCHSHEEL) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹1.6B

P PANCHSHEEL PANCHSHEEL · BSE

Kurs₹118.05

Fair Value₹107.12

Potenzial-9.3%

Qualität48/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹86.79 – ₹168.54

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹89.59 – ₹174.58 · Fair‑Value‑Band ₹86.79 – ₹168.54 · der Kurs von ₹118.05 notiert über dem Fair Value von ₹107.12. Stand 05.07.2026.

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Analyse

PANCHSHEEL (PANCHSHEEL) notiert aktuell bei ₹118.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹107.12 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 9.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PANCHSHEEL einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹21.3M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹86.79 (Bear Case) bis ₹168.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹118.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.1B

Umsatzwachstum (J/J) +12.2%

Nettomarge 10.1%

Eigenkapitalrendite 7.9%

Free Cashflow ₹34.0M FY2025

KGV 14.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹8.22

Dividendenrendite 2.7%

Gewinnwachstum (J/J) -41.6%

Nettoverschuldung ₹21.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PANCHSHEEL entwickelte sich von ₹690M (FY2021) auf ₹1.1B (FY2025) — rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹108M (+6.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.5%/Jahr

FY21 ₹690M

FY22 ₹1.0B

FY23 ₹1.1B

FY24 ₹1.1B

FY25 ₹1.1B

Nettoergebnis +6.7%/Jahr

FY21 ₹83.6M

FY22 ₹141M

FY23 ₹141M

FY24 ₹138M

FY25 ₹108M

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PANCHSHEEL · Fair Value
₹107.12 −9%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PANCHSHEEL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PANCHSHEEL

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Häufige Fragen

Ist PANCHSHEEL (PANCHSHEEL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹107.12 gegenüber einem Kurs von ₹118.05 — rund −9% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PANCHSHEEL?

Unser modellbasierter Fair Value für PANCHSHEEL liegt bei ₹107.12 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹118.05.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PANCHSHEEL?

PANCHSHEEL hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von PANCHSHEEL (PANCHSHEEL)?

PANCHSHEEL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PANCHSHEEL?

Die Nettomarge von PANCHSHEEL liegt bei rund 10.1% — das Unternehmen behält damit etwa 10.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt PANCHSHEEL eine Dividende?

PANCHSHEEL weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.72% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.