PicoCELA Inc (PCLA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $46.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.33 bis $6.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne $1.35 – $264.30 · Fair‑Value‑Band $3.33 – $6.31 · der Kurs von $8.11 notiert über dem Fair Value von $5.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

PicoCELA Inc (PCLA) notiert aktuell bei $8.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $545M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $255M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.33 (Bear Case) bis $6.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PCLA ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PicoCELA Inc. beschäftigt sich in Japan mit der Herstellung, Installation und dem Service von drahtlosen Mesh-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen bietet Mesh-WLAN-Zugangspunkte der PCWL-Serie an, die mit separaten Funkmodulen für Backhaul- und Zugangsnetzwerke ausgestattet sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PicoCELA Inc. beschäftigt sich in Japan mit der Herstellung, Installation und dem Service von drahtlosen Mesh-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen bietet Mesh-WLAN-Zugangspunkte der PCWL-Serie an, die mit separaten Funkmodulen für Backhaul- und Zugangsnetzwerke ausgestattet sind. und PicoManager, ein Cloud-Systemdienst zur Konfiguration und Überwachung verbundener Mesh-WLAN-Geräte. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen seine patentierte drahtlose Mesh-Technologie an Dritthersteller. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Bau- und Tiefbauunternehmen, Fabriken, Einkaufszentren und Einzelhandelsketten. PicoCELA Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PicoCELA Inc entwickelte sich von $682M (FY2022) auf $547M (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$629M.

PCLA ist 38% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.