América Móvil, S.A. (AMXB) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · MX · Marktkap. 1.4T MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 22.76 MXN (Bear) bis 37.94 MXN (Bull), Basis 30.35 MXN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.78 MXN – 23.64 MXN · Fair‑Value‑Band 22.76 MXN – 37.94 MXN · der Kurs von 23.07 MXN notiert unter dem Fair Value von 30.35 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

América Móvil, S.A. (AMXB) notiert aktuell bei 23.07 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.35 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte América Móvil, S.A. einen Umsatz von 948B MXN bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 525B MXN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.76 MXN (Bear Case) bis 37.94 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.07 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 39% Fair-Value-Potenzial, AMXB ist mit 32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (38.65 MXN) gegenüber Substanzwert (4.77 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

América Móvil, S.A.B. de C.V. bietet Telekommunikationsdienste in Lateinamerika und international an. Es bietet drahtlose und Festnetz-Sprachdienste, einschließlich Sendezeit, lokale, inländische und internationale Ferngespräche. und Netzwerkverbindungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

América Móvil, S.A.B. de C.V. bietet Telekommunikationsdienste in Lateinamerika und international an. Es bietet drahtlose und Festnetz-Sprachdienste, einschließlich Sendezeit, lokale, inländische und internationale Ferngespräche. und Netzwerkverbindungsdienste. Das Unternehmen bietet Datendienste wie Rechenzentren, Datenverwaltung und Hosting-Dienste für Privat- und Firmenkunden an. Mehrwertdienste, einschließlich Internetzugang, Messaging und andere drahtlose Unterhaltung sowie Unternehmensdienste; Datenübertragung, E-Mail-Dienste, Instant Messaging, Content-Streaming und interaktive Anwendungen; und drahtlose Sicherheitsdienste, mobile Zahlungslösungen, Machine-to-Machine-Dienste, Mobile Banking, virtuelle private Netzwerkdienste sowie Videoanrufe und persönliche Kommunikationsdienste. Darüber hinaus bietet es Breitbanddienste für Privathaushalte an; IT-Lösungen für kleine Unternehmen und Großkonzerne; sowie Kabel- und Satellitenfernsehabonnements. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Geräte, Zubehör und Computer; und bietet Softwareentwicklung, Callcenter, Unterhaltungsinhalte und Nachrichten, Telefonverzeichnisse, Werbung, Cybersicherheitsdienste und IT-Lösungen für Unternehmen. Darüber hinaus stellt es dem Endbenutzer Video-, Audio- und andere Medieninhalte über das Internet direkt vom Inhaltsanbieter zur Verfügung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen unter den Markennamen Telcel, Telmex Infinitum und A1 über ein Netzwerk von Einzelhändlern und Servicezentren an Einzelhandelskunden. und über den Außendienst an Firmenkunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von América Móvil, S.A. entwickelte sich von 856B MXN (FY2021) auf 944B MXN (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 82.8B MXN (−19.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.