PCC Rokita SA (PCR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 1.3B PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 62.94 PLN (Bear) bis 104.91 PLN (Bull), Basis 83.92 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40.40 PLN – 103.62 PLN · Fair‑Value‑Band 62.94 PLN – 104.91 PLN · der Kurs von 66.00 PLN notiert unter dem Fair Value von 83.92 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PCC Rokita SA (PCR) notiert aktuell bei 66.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 83.92 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PCC Rokita SA einen Umsatz von 1.8B PLN bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 322M PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 62.94 PLN (Bear Case) bis 104.91 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66.00 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, PCR ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (58.80 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (25.93 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PCC Rokita SA entwickelt, produziert und vertreibt chemische Produkte in Polen, Deutschland, der Europäischen Union, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Polyurethane, Chlorderivate, andere chemische Aktivitäten, Energie und andere Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PCC Rokita SA entwickelt, produziert und vertreibt chemische Produkte in Polen, Deutschland, der Europäischen Union, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Polyurethane, Chlorderivate, andere chemische Aktivitäten, Energie und andere Aktivitäten. Das Segment Polyurethane produziert Polyole, Polyurethansysteme und Präpolymere; und flexible Schäume, Hartschäume, Beschichtungen, Elastomere, Klebstoffe, Imprägnierungen und andere Produkte. Das Segment Chlorderivate bietet Chlor, Natriumhydroxid, Natronlauge, Chlorbenzol und Salzsäure. Das Segment „Sonstige chemische Aktivitäten“ bietet Produkte auf Phosphor- und Naphthalin-Derivaten an. Das Segment Energie produziert und vertreibt Strom, thermische Energie, demineralisiertes Wasser und Druckluft. Das Segment „Other Operations“ befasst sich mit der Erbringung von Wartungsdienstleistungen für technologische Geräte und Anlagen; Industrieabfallmanagement; Transport von gefährlichen Gütern; Management- und Verwaltungsdienstleistungen; Umweltschutz; Vermögensverwaltung und Sicherheit; Bau und Reparatur von Industrieanlagen aus Stahl; und Handel mit chemischen Produkten und anderen. Darüber hinaus werden Transport- und Frachtdienstleistungen sowie Wartungsdienstleistungen erbracht. Erforschung chemischer Substanzen; und entwirft, konstruiert und montiert sowie repariert Industrieanlagen, Tanks, Rohrleitungen und Schweißkonstruktionen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Crossin, Ekoprodur, ROKOPOL und ROKESTER. PCC Rokita SA wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brzeg Dolny, Polen. PCC Rokita SA ist eine Tochtergesellschaft der PCC SE.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PCC Rokita SA entwickelte sich von 2.2B PLN (FY2021) auf 1.8B PLN (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 61.5M PLN (−38.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.