Premier Energy PLC (PE) Fair Value & Analyse

Versorger · RO · Marktkap. 6.7B RON

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (33.85 RON bis 175.72 RON). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne 16.13 RON – 63.20 RON · Fair‑Value‑Band 33.85 RON – 175.72 RON · der Kurs von 54.00 RON notiert unter dem Fair Value von 69.60 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Premier Energy PLC (PE) notiert aktuell bei 54.00 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 69.60 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Premier Energy PLC einen Umsatz von 1.8B RON bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 192M RON. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.85 RON (Bear Case) bis 175.72 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54.00 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 174% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, PE ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33.76 RON) gegenüber Dividendendiskontierung (2.06 RON). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Premier Energy PLC ist als integriertes Energie- und Energieinfrastrukturunternehmen in Rumänien, Moldawien, Ungarn und Serbien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Stromerzeugung tätig; Verteilung von Strom und Erdgas; Versorgung mit Strom und Erdgas; und Entwicklungen der Segmente Stromerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Premier Energy PLC ist als integriertes Energie- und Energieinfrastrukturunternehmen in Rumänien, Moldawien, Ungarn und Serbien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Stromerzeugung tätig; Verteilung von Strom und Erdgas; Versorgung mit Strom und Erdgas; und Entwicklungen der Segmente Stromerzeugung. Das Unternehmen besitzt rund 1.800 MW erneuerbare Stromerzeugung und 469 MWh Speicherkapazität im Besitz, in der Verwaltung oder in der Entwicklung. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Versorgung von Privathaushalten und Kleingewerbekunden mit Strom und Erdgas beteiligt. Das Unternehmen war früher als Premier Energy Cyprus Limited bekannt und änderte im März 2021 seinen Namen in Premier Energy PLC. Premier Energy PLC wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Nikosia, Zypern. Premier Energy PLC ist eine Tochtergesellschaft der Emma Alpha Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Premier Energy PLC entwickelte sich von 912M RON (FY2023) auf 1.7B RON (FY2025), rund +37.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.0M RON (+22.0%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.