Prospera Energy Inc (PEI) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$19.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.0400 (Bear) bis C$0.0600 (Bull), Basis C$0.0500. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 7/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0300 – C$0.1700 · Fair‑Value‑Band C$0.0400 – C$0.0600 · der Kurs von C$0.0400 notiert unter dem Fair Value von C$0.0500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Prospera Energy Inc (PEI) notiert aktuell bei C$0.0400, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 7/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prospera Energy Inc einen Umsatz von C$16.7M bei einer Nettomarge von -72.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$9.2M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0400 (Bear Case) bis C$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.0400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PEI ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prospera Energy Inc., ein Unternehmen für natürliche Ressourcen, erwirbt, erkundet und entwickelt Erdöl- und Erdgasvorkommen in Kanada. Zu seinen Hauptgrundstücken gehören die Grundstücke Cuthbert, Luseland, Hearts Hill und Brooks in Saskatchewan und Alberta. Das Unternehmen war früher als Georox Resources Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prospera Energy Inc., ein Unternehmen für natürliche Ressourcen, erwirbt, erkundet und entwickelt Erdöl- und Erdgasvorkommen in Kanada. Zu seinen Hauptgrundstücken gehören die Grundstücke Cuthbert, Luseland, Hearts Hill und Brooks in Saskatchewan und Alberta. Das Unternehmen war früher als Georox Resources Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in Prospera Energy Inc.. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prospera Energy Inc entwickelte sich von C$4.4M (FY2021) auf C$19.2M (FY2025), rund +44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$11.3M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.