Peyto Exploration&Development Corp (PEY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Peyto Exploration&Development Corp C$28,48, Kurs C$23,57, Potenzial +20,8 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,24 C$ – 28,33 C$ · Fair‑Value‑Band 12,31 C$ – 52,23 C$ · der Kurs von 23,57 C$ notiert unter dem Fair Value von 28,48 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Peyto Exploration & Development Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdgas sowie Öl und Erdgasflüssigkeiten im tiefen Becken von Alberta. Das Unternehmen hieß früher Peyto Energy Trust und änderte im Januar 2011 seinen Namen in Peyto Exploration & Development Corp..
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Peyto Exploration & Development Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdgas sowie Öl und Erdgasflüssigkeiten im tiefen Becken von Alberta. Das Unternehmen hieß früher Peyto Energy Trust und änderte im Januar 2011 seinen Namen in Peyto Exploration & Development Corp.. Peyto Exploration & Development Corp. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Peyto Exploration&Development Corp (PEY) notiert aktuell bei 23,57 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,48 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 83,48 C$ je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,57 C$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 6,72 C$, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 12,31 C$ (Bear) bis 52,23 C$ (Bull), der Kurs von 23,57 C$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Peyto Exploration&Development Corp entwickelte sich von 912 Mio. C$ (FY2021) auf 1,1 Mrd. C$ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 419 Mio. C$ (+28,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, PEY ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,31 C$Fair Value 28,48 C$Bull 52,23 C$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7681 C$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+110,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+25,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19 % gegen 9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 33 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+15,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −0,6 % beim Kurs und +13,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (72 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Peyto Exploration&Development Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 307 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+21 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)17 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)40 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)51 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum18 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)5,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,38× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Peyto Exploration&Development Corp (PEY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 28,48 C$ gegenüber einem Kurs von 23,57 C$, rund +21 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PEY?
Unser modellbasierter Fair Value für Peyto Exploration&Development Corp liegt bei 28,48 C$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,57 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PEY?
Peyto Exploration&Development Corp hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 28,48 C$ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,31 C$, optimistisches Szenario 52,23 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Peyto Exploration&Development Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 28,48 C$, gegenüber einem Kurs von 23,57 C$ rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,31 C$, optimistisches Szenario 52,23 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Peyto Exploration&Development Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Peyto Exploration&Development Corp eine Dividende?
Peyto Exploration&Development Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Peyto Exploration&Development Corp (PEY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Peyto Exploration&Development Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PEY?
Unsere Modelle diskontieren Peyto Exploration&Development Corp mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,31, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Peyto Exploration&Development Corp sind das +1,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Peyto Exploration&Development Corp (PEY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Peyto Exploration&Development Corp um +21,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Peyto Exploration&Development Corp einpreist (+1,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Peyto Exploration&Development Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Peyto Exploration&Development Corp liegt er bei 28,48 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 23,57 C$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Peyto Exploration&Development Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert PEY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 23,57 C$, Fair Value 28,48 C$, rund +21 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PEY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,57 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (28,48 C$). Bei Peyto Exploration&Development Corp liegen zwischen beiden 4,91 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Peyto Exploration&Development Corp wert?
An der Börse wird Peyto Exploration&Development Corp mit rund 4,9 Mrd. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 23,57 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 28,48 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PEY?
Unsere Modelle spannen für Peyto Exploration&Development Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,31 C$, mittleres 28,48 C$, optimistisches 52,23 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 23,57 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PEY?
Peyto Exploration&Development Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 28,48 C$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,4, KBV 1,2, KUV 2,8, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PEY?
Der PEG-Wert von Peyto Exploration&Development Corp liegt bei 2,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Peyto Exploration&Development Corp (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PEY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Peyto Exploration&Development Corp notiert bei 23,57 C$, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,33 C$ und 36 % über dem Tief von 17,30 C$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 28,48 C$.
Welche Aktien sind mit Peyto Exploration&Development Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Peyto Exploration&Development Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 23,57 C$, berechneter Fair Value 28,48 C$ (+21 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PEY berechnet?
Wir rechnen Peyto Exploration&Development Corp mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 28,48 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Peyto Exploration&Development Corp liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 23,57 C$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 28,48 C$, das sind rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Peyto Exploration&Development Corp jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,31 C$ bis 52,23 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Peyto Exploration&Development Corp lag 2014 bis 2025 bei +5,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,5 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Peyto Exploration&Development Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Die Marktkapitalisierung von Peyto Exploration&Development Corp beträgt 4,9 Mrd. C$ (≈ 3,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Peyto Exploration&Development Corp liegt bei 3,91 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Der Gewinn je Aktie von Peyto Exploration&Development Corp beträgt 2,39 C$ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Die Dividendenrendite von Peyto Exploration&Development Corp liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 56,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Die Nettomarge von Peyto Exploration&Development Corp liegt bei 39,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Peyto Exploration&Development Corp liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Peyto Exploration&Development Corp bei 10,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Die operative Marge von Peyto Exploration&Development Corp liegt bei 51,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Der Umsatz von Peyto Exploration&Development Corp wächst um +18,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Der Gewinn je Aktie von Peyto Exploration&Development Corp wächst um +18,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Der freie Cashflow von Peyto Exploration&Development Corp beträgt 384 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Peyto Exploration&Development Corp (PEY)?
Die Nettoverschuldung von Peyto Exploration&Development Corp beträgt 1,1 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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