Power Generation Joint Stock Corporation (PGV) Fair Value & Analyse

Versorger · VN · Marktkap. 26.0T VND

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,837 VND). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (25,837 VND bis 63,198 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,377 VND – 34,257 VND · Fair‑Value‑Band 25,837 VND – 63,198 VND · der Kurs von 24,350 VND notiert unter dem Fair Value von 37,532 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Power Generation Joint Stock Corporation (PGV) notiert aktuell bei 24,350 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,532 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Power Generation Joint Stock Corporation einen Umsatz von 43.6T VND bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.2T VND. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,837 VND (Bear Case) bis 63,198 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,350 VND liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PGV ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (56,308 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (38.03 VND). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Power Generation Joint Stock Corporation 3 ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Stromerzeugung, Elektromechanik sowie Investment- und Kapitalverwaltungsgeschäfte in Vietnam tätig. Das Unternehmen erzeugt und handelt mit Strom aus Erdgas-, Kohlenstaub-, Wärme-, Solar- und Wasserkraftwerken in Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Power Generation Joint Stock Corporation 3 ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Stromerzeugung, Elektromechanik sowie Investment- und Kapitalverwaltungsgeschäfte in Vietnam tätig. Das Unternehmen erzeugt und handelt mit Strom aus Erdgas-, Kohlenstaub-, Wärme-, Solar- und Wasserkraftwerken in Vietnam. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Verwaltung, dem Betrieb, der Reparatur, der Wartung, der Überholung, dem Testen, der Einstellung, der Renovierung und der Modernisierung elektrischer, mechanischer, Steuerungs- und Automatisierungsgeräte in Stromproduktionslinien und Elektrowerken. Verwaltung, Betrieb, Reparatur und Nutzung von Seehäfen; und Bereitstellung von Elektroversuchen, Elektromechanik, Schulung und Entwicklung von Humanressourcen, Wartung und Reparatur von Kraftwerksausrüstung, Projektmanagementberatung, Beratung bei der Planung von Bauinvestitionsprojekten, Ausschreibungsberatung und Kostenvoranschlagsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung, Überprüfung und Überwachung des Baus von Stromerzeugungsprojekten und synchronen Stromnetzprojekten von Stromerzeugungsprojekten an; Wartung und Reparatur von Kraftwerksausrüstung; sowie Solarenergie- und erneuerbare Energieprojekte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine installierte Gesamtleistung von 2.929 MW Gas-Wärmekraftwerken, 2.424 MW Kohle-Wärmekraftwerken, 56,14 MWp Solarkraftwerken und 1.170 MW. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Power Generation Joint Stock Corporation 3 ist eine Tochtergesellschaft der Vietnam Power Group.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Power Generation Joint Stock Corporation entwickelte sich von 37.8T VND (FY2021) auf 43.6T VND (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7T VND (+4.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.