Impinj, Inc (PI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 94% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.56 bis $10.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.11 – $241.91 · Fair‑Value‑Band $4.56 – $10.44 · der Kurs von $178.81 notiert über dem Fair Value von $10.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Impinj, Inc (PI) notiert aktuell bei $178.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Impinj, Inc einen Umsatz von $361M bei einer Nettomarge von -7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $279M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.56 (Bear Case) bis $10.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $178.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, PI ist mit -94% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($67.79) gegenüber Multiplikatoren ($10.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Impinj, Inc. betreibt eine Cloud-Konnektivitätsplattform in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Seine Plattform verbindet Artikel drahtlos und liefert Daten über die verbundenen Artikel an Geschäfts- und Verbraucheranwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Impinj, Inc. betreibt eine Cloud-Konnektivitätsplattform in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Seine Plattform verbindet Artikel drahtlos und liefert Daten über die verbundenen Artikel an Geschäfts- und Verbraucheranwendungen. Die Plattform des Unternehmens umfasst Endpunkt-ICs, Miniatur-Funkgeräte auf einem Chip, die an einem Host-Artikel befestigt werden und eine Nummer zur Identifizierung des Artikels enthalten. Seine Plattform besteht außerdem aus Systemprodukten, die aus Lese-ICs, Lesegeräten und Gateways bestehen, um Endpunkt-ICs auf Host-Geräten drahtlos mit Strom zu versorgen und bidirektional mit ihnen zu kommunizieren sowie die Endpunkt-ICs auf diesen Geräten zu lesen, zu schreiben, zu authentifizieren und zu aktivieren; und Software, die es seinen Partnern ermöglicht, geschäftliche Probleme in Unternehmen zu lösen, wie z. B. Paketsortierung, Ein-/Ausstieg an der Laderampe sowie Self-Checkout im Einzelhandel und Verlustverhütung. Das Unternehmen bedient in erster Linie Einzelhandel, Lieferkette und Logistik, Automobil, Luftfahrt, Banken, Rechenzentren, Lebensmittel, Gesundheitswesen, Industrie und Fertigung, Wäsche- und Uniformverfolgung, Sport- und Reiseindustrie über Originalausrüstungs- und Gerätehersteller, Tag-Service-Büros, Systemintegratoren, Wiederverkäufer mit Mehrwert, unabhängige Softwareanbieter und andere Lösungspartner. Impinj, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Impinj, Inc entwickelte sich von $190M (FY2021) auf $361M (FY2025), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$10.8M.

PI ist 94% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.