Pinewood Technologies Group (PINWF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $372M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.27 bis $18.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.85 – $10.00 · Fair‑Value‑Band $3.27 – $18.43 · der Kurs von $5.87 notiert über dem Fair Value von $4.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Pinewood Technologies Group (PINWF) notiert aktuell bei $5.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $40.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $45.8M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.27 (Bear Case) bis $18.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PINWF ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($18.82) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.8800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pinewood Technologies Group PLC ist als cloudbasierter Anbieter von Händlerverwaltungssoftware im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Afrika, Asien, im Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Kfz-Einzelhandelssoftware für Kfz-Händler an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pinewood Technologies Group PLC ist als cloudbasierter Anbieter von Händlerverwaltungssoftware im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Afrika, Asien, im Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Kfz-Einzelhandelssoftware für Kfz-Händler an. Darüber hinaus werden Beratungs-, Schulungs- und Installationsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen war früher als Pendragon PLC bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Pinewood Technologies Group PLC. Pinewood Technologies Group PLC wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pinewood Technologies Group entwickelte sich von $378M (FY2019) auf $40.5M (FY2025), rund −31.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $50.3M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.