PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, (PJAA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 733B IDR

PP PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PJAA · JK

Kurs458.00 IDR

Fair Value1,237 IDR

Potenzial+170.2%

Qualität51/100

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Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 13.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/14)

Schmaler Burggraben 40/100

Evidenz: Hoch Spanne 943.98 IDR – 1,928 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,558 IDR auf 1,237 IDR (−20.6%) seit 20.07.2026.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 170% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (943.98 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Eine recht weite Modellspanne (943.98 IDR bis 1,928 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 395.11 IDR – 903.84 IDR · Fair‑Value‑Band 943.98 IDR – 1,928 IDR · der Kurs von 458.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,237 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, (PJAA) notiert aktuell bei 458.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,237 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, einen Umsatz von 1.1T IDR bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 645B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 943.98 IDR (Bear Case) bis 1,928 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 458.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PJAA ist mit 170% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 439.72 IDR 761.61 IDR 1,234 IDR 80

Residualeinkommen 1,020 IDR 1,139 IDR 1,941 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF 349.09 IDR 676.33 IDR 1,039 IDR 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 420.96 IDR 772.03 IDR 1,314 IDR 38

Owner Earnings 1,455 IDR 2,351 IDR 3,734 IDR 31

5J-Umsatz-Exit 349.09 IDR 671.73 IDR 1,074 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 1,075 IDR 1,991 IDR 3,043 IDR 41

5J-KGV-Exit 1,061 IDR 1,967 IDR 2,896 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 350.52 IDR 651.60 IDR 1,036 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 836.57 IDR 1,575 IDR 2,535 IDR 37

10J-KGV-Exit 827.98 IDR 1,558 IDR 2,422 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 765.82 IDR 2,050 IDR 2,683 IDR 54

Lynch-Fair-Value 398.90 IDR 569.86 IDR 740.82 IDR 50

PEG = 1,0 398.90 IDR 569.86 IDR 740.82 IDR 46

Ertragskraftwert (EPV) 680.26 IDR 843.54 IDR 988.69 IDR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 230.86 IDR 504.00 IDR 848.00 IDR 70

DDM mehrstufig 230.86 IDR 365.44 IDR 515.87 IDR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 1,858 IDR 2,478 IDR 3,097 IDR 63

KUV-Multiple 630.68 IDR 840.91 IDR 1,051 IDR 58

KBV-Multiple 1,436 IDR 1,915 IDR 2,393 IDR 55

EV/EBIT 1,383 IDR 1,926 IDR 2,469 IDR 53

EV/EBITDA 1,636 IDR 2,263 IDR 2,890 IDR 54

EV/Umsatz 343.60 IDR 595.88 IDR 848.15 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 575.22 IDR 770.79 IDR 1,150 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 439.72 IDR 761.61 IDR 1,234 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 349.09 IDR 676.33 IDR 1,039 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1,020 IDR 1,139 IDR 1,941 IDR 76

ROIC-Compounder 680.26 IDR 843.54 IDR 988.69 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 1,457 IDR 2,081 IDR 2,705 IDR 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,081 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (365.44 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.1T IDR

Umsatzwachstum (J/J) -1.5%

Nettomarge 13.7%

Eigenkapitalrendite 8.6%

Free Cashflow 92.3B IDR FY2025

KGV 4.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -8.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 96.00 IDR

Gewinnwachstum (J/J) +58.4%

Nettoverschuldung 645B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 39

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 30

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 41

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 43

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 80

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 72

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 35

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 26

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Tourismus, Immobilien sowie Handel und Dienstleistungen in Indonesien tätig. Es verwaltet Eingangstore, Freizeitparks und Strände, Fantasiewelten, Schwimmbäder, Tiershows und Unterkünfte und betreibt außerdem den Verkauf von Waren. Darüber hinaus entwickelt, verkauft und vermietet das Unternehmen verschiedene Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Souvenirhandel, Seetransport, Wasserversorgung und Restaurantmanagement tätig. Wasseraufbereitung und -management, Entwässerung, Versorgung und Verteilung von sauberem Wasser; und Erbringung von Straßenbau- und -dienstleistungen sowie Beratungsleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen professionelle, wissenschaftliche und technische, künstlerische, Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten; und Bauaktivitäten sowie die Verwaltung von Tourismusgebieten, Reiseshows und Unterkünften. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Utara, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, entwickelte sich von 389B IDR (FY2021) auf 1.1T IDR (FY2025), rund +30.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 180B IDR.

Wachstumsqualität 80/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.1T IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−11.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+22.0%

Ø Wachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.4%

Umsatz +30.3%/Jahr

FY21 389B IDR

FY22 958B IDR

FY23 1.3T IDR

FY24 1.3T IDR

FY25 1.1T IDR

Nettoergebnis

FY21 −276B IDR

FY22 154B IDR

FY23 235B IDR

FY24 178B IDR

FY25 180B IDR

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −1.1 % p.a.

Umsatz je Aktie +0.4 pp

davon Umsatz gesamt +0.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +0.4 pp

Steuersatz −0.1 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −1.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, · Fair Value
1,237 IDR +170%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PJAA

Vergleichsgruppe

Leisure · 189 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial +170% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 6% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 14% · Top 25%

Operative Marge (TTM) -9% · Untere 25%

Umsatzwachstum -2% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.36× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4.8× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.40× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.66× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 2.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 18

ZUKUNFT 0 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 35 · Sektor 19

GESUNDHEIT 82 · Sektor 95

DIVIDENDE 0 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020	HK$72.80	HK$119.82	+65%
Pop Mart International Group 9992	HK$151.00	HK$227.30	+51%
Amer Sports, Inc AS	$33.03	$16.16	-51%
Hasbro, Inc HAS	$94.89	$81.97	-14%
Life Time Group LTH	$43.81	$15.61	-64%
Ninebot Limited 689009	¥44.94	¥39.73	-12%
Li Ning Company 2331	HK$14.59	HK$29.45	+102%
Asmodee Group ASMDEEB	kr 158.70	kr 96.65	-39%
Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3	R$17.25	R$22.90	+33%
Songcheng Performance Development Co 300144	¥6.17	¥6.85	+11%

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Häufige Fragen

Ist PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, (PJAA) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,237 IDR gegenüber einem Kurs von 458.00 IDR, rund +170% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von PJAA?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, liegt bei 1,237 IDR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 458.00 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PJAA?

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, (PJAA)?

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.1T IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PJAA?

Die Nettomarge von PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, liegt bei rund 13.7%, das Unternehmen behält damit etwa 13.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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