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PARKD Limited (PKD) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$4.6M

PL PARKD Limited PKD · AU
KursA$0.0330
Fair ValueA$0.0245
Potenzial-25.8%
Qualität60/100
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Gemischtes Wachstum
Verlustbringend · -10.7% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/8)
Schmaler Burggraben 10/100
Evidenz: Mittel Spanne A$0.0245 – A$0.0245 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.07.2026 aktualisiert, angepasst von A$0.0250 auf A$0.0245 (−1.8%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +10.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0245). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

A$0.0690 A$0.0160 Fair Value A$0.0245 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0160 – A$0.0690 · der Kurs von A$0.0330 notiert über dem Fair Value von A$0.0245. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PARKD Limited (PKD) notiert aktuell bei A$0.0330, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0245 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PARKD Limited einen Umsatz von A$9.5M bei einer Nettomarge von -10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.3%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, PKD ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF A$0.0100 A$0.0100 A$0.0200 72
Gordon-Wachstumsmodell — — A$0.0100 70
DDM mehrstufig — — A$0.0100 61
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF A$0.0100 A$0.0100 A$0.0200 38
5J-Umsatz-Exit A$0.0100 A$0.0100 A$0.0200 39
10J-Umsatz-Exit A$0.0100 A$0.0200 A$0.0200 36
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell — — A$0.0100 70
DDM mehrstufig — — A$0.0100 61
Multiplikatoren
EV/Umsatz A$0.0100 A$0.0100 A$0.0100 43
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF A$0.0100 A$0.0100 A$0.0200 72

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0100) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$9.5M
Umsatzwachstum (J/J) -37.3%
Nettomarge -10.7%
Eigenkapitalrendite -3,187%
Free Cashflow A$84.4K FY2025
Operative Marge -25.9%
Weitere Kennzahlen
Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.0100
Nettoliquidität A$625K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 70
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PARKD Limited, ein Bautechnologieunternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt modulare Parksysteme für Einzel- und Mehrfamilienhäuser, auch im Erdgeschoss in Australien. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Osborne Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PARKD Limited entwickelte sich von A$121K (FY2021) auf A$11.8M (FY2025), rund +214.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$76.1K.

Wachstumsqualität 53/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
A$11.8M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+254.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+77.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+113.4%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+123.5%
Umsatz +214.3%/Jahr
FY21 A$121K
FY22 A$2.1M
FY23 A$1.1M
FY24 A$3.3M
FY25 A$11.8M
Nettoergebnis
FY21 −A$628K
FY22 −A$1.3M
FY23 −A$530K
FY24 −A$294K
FY25 −A$76.1K

PKD ist 26% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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PARKD Limited · Fair Value
A$0.0245 −26%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PARKD Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PKD

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −39% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -46% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -11% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -26% · Untere 25%
Umsatzwachstum -37% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.34× · Günstiger als der Median
P/FCF 38.7× · Teurer als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LT ₹3,815 ₹1,994 -48%
Samsung C&T Corporation 028260 346,000 KRW 268,779 KRW -22%
Hyundai Engineering & Construction Co 000720 99,000 KRW 63,993 KRW -35%
United Integrated Services Co 2404 1,250 TWD 925.62 TWD -26%
Samsung E&A Co 028050 42,550 KRW 44,840 KRW +5%
Rail Vikas Nigam Limited RVNL ₹232.67 ₹61.46 -74%
Daewoo Engineering & Construction Co 047040 16,240 KRW 6,507 KRW -60%
NBCC (India) Limited NBCC ₹96.32 ₹48.22 -50%
Cemindia Projects Limited CEMPRO ₹1,330 ₹730.69 -45%
KEPCO Engineering & Construction Company 052690 92,700 KRW 20,172 KRW -78%

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Häufige Fragen

Ist PARKD Limited (PKD) über- oder unterbewertet?
Stand 20.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0245 gegenüber einem Kurs von A$0.0330, rund −26% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PKD?
Unser modellbasierter Fair Value für PARKD Limited liegt bei A$0.0245 (Stand 20.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.0330.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PKD?
PARKD Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PARKD Limited (PKD)?
PARKD Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$9.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PKD?
Die Nettomarge von PARKD Limited liegt bei rund -10.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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