Planet Labs PBC (PL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 96% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.4700 bis $1.46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.69 – $51.40 · Fair‑Value‑Band $0.4700 – $1.46 · der Kurs von $23.93 notiert über dem Fair Value von $0.9700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Planet Labs PBC (PL) notiert aktuell bei $23.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $336M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -84.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $232M. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4700 (Bear Case) bis $1.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 388% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, PL ist mit -96% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.71) gegenüber Substanzwert ($0.3800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Planet Labs PBC befasst sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Start von Satellitenkonstellationen mit der Absicht, Kunden Geodaten mit hoher Frequenz bereitzustellen, die über eine Online-Plattform in den Vereinigten Staaten und international bereitgestellt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Planet Labs PBC befasst sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Start von Satellitenkonstellationen mit der Absicht, Kunden Geodaten mit hoher Frequenz bereitzustellen, die über eine Online-Plattform in den Vereinigten Staaten und international bereitgestellt werden. Das Unternehmen bietet SuperDove-Satelliten an, um einen ständig online verfügbaren Scanner für den Planeten zu entwickeln, mit dem Ziel, die Erde jeden Tag mit einer Bodenabtastentfernung (GSD) von bis zu 3,5 Metern abzubilden. Dabei wird die Planetenüberwachung mit anderen radiometrischen Daten wissenschaftlicher Qualität aus öffentlichen Satellitendatenprogrammen kombiniert. und SkySat- und Pelican-Satelliten, um einen bestimmten Standort mehrmals täglich zu erfassen und nach der Verarbeitung eine GSD-Auflösung von bis zu 50 Zentimetern zu erreichen, unterstützt durch eine Anwendungsprogrammierschnittstelle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tanager, einen hyperspektralen Bildsatelliten, der Vollspektrumbilder im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich liefert, sowie die Earth Observation-Plattform, die es Kunden und Partnern ermöglicht, auf den firmeneigenen Datenkatalog zuzugreifen, ihn zu analysieren und darauf zu reagieren, indem er die Bildverarbeitungskapazität und relevante Datenschichten ermittelt, nützliche Informationen extrahiert und Erkenntnisse durch maßgeschneiderte Lösungen oder GIS-Workflows über APIs und browserbasierte Anwendungen liefert. Darüber hinaus umfassen die Satellitendienstleistungsvereinbarungen des Unternehmens die Entwicklung und Herstellung von kundeneigenen Satelliten, die Entwicklung von Missionssystemen, die Beschaffung von Trägerraketen, die Infrastruktur von Bodenstationen, den Betrieb und die Wartung von Satelliten sowie dedizierte Bildverarbeitungskapazitäten für firmeneigene oder kundeneigene Satelliten. Es bedient Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Kartierung, Energie, Forstwirtschaft, Finanzen und Versicherungen sowie Regierungsbehörden. Planet Labs PBC wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Planet Labs PBC entwickelte sich von $131M (FY2022) auf $308M (FY2026), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$247M.

PL ist 96% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.