Dave & Buster's Entertainment, Inc (PLAY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $416M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 198% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.51 bis $54.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.54 – $68.29 · Fair‑Value‑Band $6.51 – $54.62 · der Kurs von $10.27 notiert unter dem Fair Value von $30.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Dave & Buster's Entertainment, Inc (PLAY) notiert aktuell bei $10.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $30.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dave & Buster's Entertainment, Inc einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von -3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.51 (Bear Case) bis $54.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, PLAY ist mit 198% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($11.31) gegenüber Substanzwert ($1.76). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dave & Buster's Entertainment, Inc. besitzt und betreibt Unterhaltungs- und Speiselokale für Erwachsene und Familien in Nordamerika. Die Veranstaltungsorte bieten eine Auswahl an Vorspeisen und Vorspeisen sowie eine Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dave & Buster's Entertainment, Inc. besitzt und betreibt Unterhaltungs- und Speiselokale für Erwachsene und Familien in Nordamerika. Die Veranstaltungsorte bieten eine Auswahl an Vorspeisen und Vorspeisen sowie eine Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken. und eine Reihe von Unterhaltungsattraktionen, die sich auf Spiele, Live-Sportübertragungen und andere im Fernsehen übertragene Veranstaltungen konzentrieren. Das Unternehmen bietet außerdem Speisen, Getränke und Unterhaltung, darunter Bowling, Lasertag, Arcade-Spiele und virtuelle Realität. Das Unternehmen betreibt seine Veranstaltungsorte unter den Marken Dave & Buster's und Main Event. Dave & Buster's Entertainment, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coppell, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dave & Buster's Entertainment, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2022) auf $2.1B (FY2026), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$48.7M.

PLAY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Dave & Buster's (PLAY) Down 17.4% Since Last Earnings Report: Can It Rebound? Yahoo Finance · 15.07.2026
• Dave & Buster’s Entertainment, Inc. (PLAY)’s Traffic Is Coming Back, But Is It Enough? Yahoo Finance · 07.07.2026

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.