PNSUT Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 3.4B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.64 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.92 TRY bis 6.64 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 10.48 TRY – 17.89 TRY · Fair‑Value‑Band 1.92 TRY – 6.64 TRY · der Kurs von 10.68 TRY notiert über dem Fair Value von 1.92 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

PNSUT (PNSUT) notiert aktuell bei 10.68 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.92 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PNSUT einen Umsatz von 14.6B TRY bei einer Nettomarge von -7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.92 TRY (Bear Case) bis 6.64 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.68 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, PNSUT ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. verarbeitet, produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Milch und Milchprodukte in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. verarbeitet, produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Milch und Milchprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Milchprodukte an, darunter Milch, Butter, Käse, Joghurt, Ayran, Kefir, Cremes, Fruchtsäfte, Saucen, Schlagsahne, Milchpulver und Produkte für den Außer-Haus-Verzehr; Wasser und Getränke wie Frii, Limonade sowie natürliches Mineral- und Funktionswasser; und Fleischprodukte wie Soudjouk, Salami, Wurst, Kavurma, Schinken und geräuchertes Fleisch sowie Meeresfrüchte und Fertiggerichte unter dem Markennamen Pinar. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei. Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Yasar Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PNSUT entwickelte sich von 2.7B TRY (FY2021) auf 15.8B TRY (FY2025), rund +55.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −942M TRY.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.