PodcastOne, Inc (PODC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $113M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7480). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3995 bis $0.7480) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne $1.12 – $8.00 · Fair‑Value‑Band $0.3995 – $0.7480 · der Kurs von $3.17 notiert über dem Fair Value von $0.6120. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PodcastOne, Inc (PODC) notiert aktuell bei $3.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6120 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PodcastOne, Inc einen Umsatz von $60.1M bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3995 (Bear Case) bis $0.7480 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, PODC ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.8900) gegenüber Substanzwert ($0.3700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PodcastOne, Inc. fungiert als Podcast-Plattform und Herausgeber. Das Unternehmen stellt dem Publikum seine Inhalte über Podcasting-Vertriebsplattformen zur Verfügung, darunter seine Website, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music und andere. Darüber hinaus werden Vodcasts, Marken-Podcasts, Merchandise-Artikel und Live-Events produziert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PodcastOne, Inc. fungiert als Podcast-Plattform und Herausgeber. Das Unternehmen stellt dem Publikum seine Inhalte über Podcasting-Vertriebsplattformen zur Verfügung, darunter seine Website, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music und andere. Darüber hinaus werden Vodcasts, Marken-Podcasts, Merchandise-Artikel und Live-Events produziert. Darüber hinaus baut, besitzt und betreibt das Unternehmen LaunchPadOne, eine selbstveröffentlichende Podcast-Hosting-, Vertriebs- und Monetarisierungsplattform für unabhängige Podcaster. Das Unternehmen hieß früher Courtside Group, Inc. und änderte im September 2023 seinen Namen in PodcastOne, Inc.. PodcastOne, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly Hills, Kalifornien. PodcastOne, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von LiveOne, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PodcastOne, Inc entwickelte sich von $23.8M (FY2021) auf $52.1M (FY2025), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.5M.

PODC ist 81% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.