Insulet Corporation (PODD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $11.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($132.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($58.86 bis $132.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $127.77 – $352.82 · Fair‑Value‑Band $58.86 – $132.51 · der Kurs von $139.30 notiert über dem Fair Value von $78.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Insulet Corporation (PODD) notiert aktuell bei $139.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $78.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Insulet Corporation einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $335M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $58.86 (Bear Case) bis $132.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $139.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, PODD ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($160.89) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Insulet Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Insulet Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes in den USA und international. Das Unternehmen bietet Omnipod-Plattformprodukte an, darunter das automatisierte Insulinabgabesystem Omnipod 5, das einen proprietären AID-Algorithmus umfasst, der in den Pod integriert ist und sich in einen kontinuierlichen Glukosemonitor eines Drittanbieters integrieren lässt, um Glukosewerte über drahtlose Bluetooth-Kommunikation zu erhalten; Omnipod DASH-Insulinmanagementsystem mit Bluetooth-fähigem Pod, der von einem Smartphone-ähnlichen persönlichen Diabetes-Manager mit Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche gesteuert wird; und das Omnipod-Insulinmanagementsystem. Es werden auch Pods für Amgen zur Verwendung im Neulasta Onpro-Kit bereitgestellt, einem Verabreichungssystem, das dazu beiträgt, das Infektionsrisiko nach intensiver Chemotherapie zu verringern. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über den Apothekenkanal an Endverbraucher. und unabhängige Händler. Die Insulet Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Acton, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Insulet Corporation entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $247M (+95.8%/Jahr seit FY2021).

PODD ist 44% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ROSEN, A RANKED AND LEADING FIRM, Encourages Insulet Corporation Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class A GlobeNewswire · 30.07.2026
• INSULET CORPORATION INVESTORS WITH LOSSES HAVE UNTIL AUGUST 31, 2026 TO JOIN SECURITIES CLASS ACTION – Bernstein Liebhard LLP Announces Dead GlobeNewswire · 29.07.2026
• PODD Court Deadline: Insulet Investor Deadline in Securities Fraud Class Action is August 31 – Contact BFA Law if You Lost Money GlobeNewswire · 29.07.2026
• PODD SHAREHOLDER ALERT: Securities Fraud Lawsuit Filed on Behalf of Insulet Corporation Investors - Contact Kirby McInerney LLP by August 31 GlobeNewswire · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.