Insulet Corporation (PODD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Insulet Corporation $172, Kurs $156, Potenzial +10,0 %, Qualität 72 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $127,77 – $352,82 · Fair‑Value‑Band $115,70 – $223,25 · der Kurs von $156,12 notiert unter dem Fair Value von $171,73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Die Insulet Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes in den USA und international.
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Das Unternehmen bietet Omnipod-Plattformprodukte an, darunter das automatisierte Insulinabgabesystem Omnipod 5, das einen proprietären AID-Algorithmus umfasst, der in den Pod integriert ist und sich in einen kontinuierlichen Glukosemonitor eines Drittanbieters integrieren lässt, um Glukosewerte über drahtlose Bluetooth-Kommunikation zu erhalten; Omnipod DASH-Insulinmanagementsystem mit Bluetooth-fähigem Pod, der von einem Smartphone-ähnlichen persönlichen Diabetes-Manager mit Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche gesteuert wird; und das Omnipod-Insulinmanagementsystem.
Es werden auch Pods für Amgen zur Verwendung im Neulasta Onpro-Kit bereitgestellt, einem Verabreichungssystem, das dazu beiträgt, das Infektionsrisiko nach intensiver Chemotherapie zu verringern.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte über den Apothekenkanal an Endverbraucher. und unabhängige Händler. Die Insulet Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Acton, Massachusetts.
Aktienanalyse
Insulet Corporation (PODD) notiert aktuell bei $156,12, während unser modellbasierter Fair Value bei $171,73 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $156,66 je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $156,12.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $30,40, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Insulet Corporation entwickelte sich von $1,1 Mrd. (FY2021) auf $2,7 Mrd. (FY2025), rund +25,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $247 Mio. (+95,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 69 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $115,70 bis $223,25, der Kurs von $156,12 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, PODD ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $171,73
Spanne$115,70 bis $223,25
Kurs $156,12 · Potenzial +10,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,20 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $1,1 Mio. gekauft, zuletzt am 21.08.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $59.887. Kauf-Cluster
KaufAshley McEvoyPresident and CEO, Aufsichtsrat2× seit 20.02.2026: 5.400 Stück, Ø $220,63$1,2 Mio.21.08.2026
VerkaufLuciana BorioAufsichtsrat418 Stück zu $143,27$59.88703.06.2026
KaufTimothy C. StonesiferAufsichtsrat2× seit 05.12.2025: 3.752 Stück, Ø $186,64$700.27703.06.2026
KaufElizabeth H WeathermanAufsichtsrat3.450 Stück zu $144,20$497.49003.06.2026
KaufMichael R MinogueAufsichtsrat2.030 Stück zu $246,23$499.84725.02.2026
VerkaufWayne A.I. FrederickAufsichtsrat1.851 Stück zu $293,09$542.51015.12.2025
Dazu 15 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +26,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+72,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+89,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+89,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 18 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +12,9 % beim Kurs und +10,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Hohe Bruttomargen bilden die Hauptstärke, während dünne öffentliche Belege zu den meisten Burggrabenfaktoren den zentralen Schwachpunkt darstellen.
Hauptrisiko: Tandem Diabetes Care und Medtronic könnten eigene tubelose Patch-Pumpen einführen, die Kunden von Omnipod-Systemen abwerben und Preise oder Margen unter Druck setzen.
Gutes Szenario: Insulet könnte seine Führungsposition mit vollständig geschlossenen AID-Systemen und stärkerem internationalen Wachstum ausbauen, das neue Konkurrenzangebote übertrifft.
Schlechtes Szenario: Falls Konkurrenten mit ähnlichen tubelosen Geräten nennenswerte Anteile gewinnen und Herstellungsprobleme wiederholt behördliche Maßnahmen auslösen, könnte Omnipod seine Marktposition verlieren und anhaltendem Margendruck ausgesetzt sein.
Insulet hat im zweiten Quartal ein starkes Umsatzwachstum von über 23 Prozent erzielt, aber den Ausblick für Omnipod in den USA 2026 gesenkt und den internationalen angehoben wegen Trends im Typ-2-Markt. Unsere Modelle sehen die Aktien als unterbewertet. Wird die schnellere globale Expansion einen möglichen US-Rückgang mehr ausgleichen als umgekehrt?
Insulet Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinische Geräte · 322 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+10,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)26,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)12,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)16,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Insulet Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PODD
Häufige Fragen
Ist Insulet Corporation (PODD) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $171,73 gegenüber einem Kurs von $156,12, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von PODD?
Unser modellbasierter Fair Value für Insulet Corporation liegt bei $171,73 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $156,12.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PODD?
Insulet Corporation hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Insulet Corporation (PODD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $171,73 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $115,70 bis $223,25. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Insulet Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $171,73, gegenüber einem Kurs von $156,12 rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $115,70 bis $223,25. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Insulet Corporation (PODD)?
Insulet Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Insulet Corporation (PODD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Insulet Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PODD?
Unsere Modelle diskontieren Insulet Corporation mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Insulet Corporation sind das +15,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Insulet Corporation (PODD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Insulet Corporation um +24,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Insulet Corporation (PODD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Insulet Corporation einpreist (+15,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Insulet Corporation (PODD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Insulet Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Insulet Corporation (PODD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Insulet Corporation liegt er bei $171,73 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $156,12. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Insulet Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert PODD unter dem berechneten Fair Value: Kurs $156,12, Fair Value $171,73, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PODD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($156,12), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($171,73). Bei Insulet Corporation liegen zwischen beiden $15,61 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Insulet Corporation wert?
An der Börse wird Insulet Corporation mit rund $10,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $156,12; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $171,73 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PODD?
Unsere Modelle spannen für Insulet Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $115,70, mittleres $171,73, optimistisches $223,25 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $156,12). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PODD?
Insulet Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $171,73 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 31,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 44,7). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2018, 2023, 2025 ohne Einmaleffekte: 1.002,8. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 7,2, KUV 3,5, EV/EBITDA 18,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PODD?
Der PEG-Wert von Insulet Corporation liegt bei 1,30 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Insulet Corporation (PODD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Insulet Corporation (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 26,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PODD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Insulet Corporation notiert bei $156,12, rund 55 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $346,36 und 20 % über dem Tief von $130,47 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $171,73.
Welche Aktien sind mit Insulet Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Abbott Laboratories,, Medtronic plc, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Insulet Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $156,12, berechneter Fair Value $171,73 (+10 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PODD berechnet?
Wir rechnen Insulet Corporation mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $171,73, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Insulet Corporation liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Insulet Corporation (PODD)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $156,12. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $171,73, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Insulet Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($115,70 bis $223,25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Insulet Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Insulet Corporation (PODD)?
Die Marktkapitalisierung von Insulet Corporation beträgt $10,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Insulet Corporation (PODD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Insulet Corporation liegt bei 3,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Insulet Corporation (PODD)?
Der Gewinn je Aktie von Insulet Corporation beträgt $6,12 (Kurs ÷ EPS = KGV 25,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Insulet Corporation (PODD)?
Die Nettomarge von Insulet Corporation liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Insulet Corporation (PODD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Insulet Corporation liegt bei 26,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Insulet Corporation (PODD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Insulet Corporation bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Insulet Corporation (PODD)?
Die operative Marge von Insulet Corporation liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Insulet Corporation (PODD)?
Der Umsatz von Insulet Corporation wächst um +23,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Insulet Corporation (PODD)?
Der Gewinn je Aktie von Insulet Corporation wächst um +329 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Insulet Corporation (PODD)?
Der freie Cashflow von Insulet Corporation beträgt $378 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Insulet Corporation (PODD)?
Die Nettoverschuldung von Insulet Corporation beträgt $335 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026