Insulet Corporation (PODD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Insulet Corporation wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 127,77 $ – 352,82 $ · Fair‑Value‑Band 74,35 $ – 218,74 $ · der Kurs von 140,53 $ notiert unter dem Fair Value von 154,66 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Die Insulet Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes in den USA und international.
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Die Insulet Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes in den USA und international. Das Unternehmen bietet Omnipod-Plattformprodukte an, darunter das automatisierte Insulinabgabesystem Omnipod 5, das einen proprietären AID-Algorithmus umfasst, der in den Pod integriert ist und sich in einen kontinuierlichen Glukosemonitor eines Drittanbieters integrieren lässt, um Glukosewerte über drahtlose Bluetooth-Kommunikation zu erhalten; Omnipod DASH-Insulinmanagementsystem mit Bluetooth-fähigem Pod, der von einem Smartphone-ähnlichen persönlichen Diabetes-Manager mit Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche gesteuert wird; und das Omnipod-Insulinmanagementsystem. Es werden auch Pods für Amgen zur Verwendung im Neulasta Onpro-Kit bereitgestellt, einem Verabreichungssystem, das dazu beiträgt, das Infektionsrisiko nach intensiver Chemotherapie zu verringern. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über den Apothekenkanal an Endverbraucher. und unabhängige Händler. Die Insulet Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Acton, Massachusetts.
Aktienanalyse
Insulet Corporation (PODD) notiert aktuell bei 140,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 154,66 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 165,74 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 140,53 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 33,54 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 74,35 $ (Bear) bis 218,74 $ (Bull), der Kurs von 140,53 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Insulet Corporation entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 2,7 Mrd. $ (FY2025), rund +25,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 247 Mio. $ (+95,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, PODD ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 74,35 $Fair Value 154,66 $Bull 218,74 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,10 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,5 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+72,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+89,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+89,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 18 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (90 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Insulet Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Devices · 354 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−47 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)23 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)10 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)16 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum34 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,61× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Insulet Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PODD
Häufige Fragen
Ist Insulet Corporation (PODD) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 154,66 $ gegenüber einem Kurs von 140,53 $, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PODD?
Unser modellbasierter Fair Value für Insulet Corporation liegt bei 154,66 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 140,53 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PODD?
Insulet Corporation hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Insulet Corporation (PODD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 154,66 $ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 74,35 $, optimistisches Szenario 218,74 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Insulet Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 154,66 $, gegenüber einem Kurs von 140,53 $ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 74,35 $, optimistisches Szenario 218,74 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Insulet Corporation (PODD)?
Insulet Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Insulet Corporation eine Dividende?
Insulet Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Insulet Corporation (PODD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Insulet Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,5 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PODD?
Unsere Modelle diskontieren Insulet Corporation mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,11, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Insulet Corporation sind das +14,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Insulet Corporation (PODD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Insulet Corporation um +24,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Insulet Corporation (PODD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Insulet Corporation einpreist (+14,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Insulet Corporation (PODD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Insulet Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Insulet Corporation (PODD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Insulet Corporation liegt er bei 154,66 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 140,53 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Insulet Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert PODD unter dem berechneten Fair Value: Kurs 140,53 $, Fair Value 154,66 $, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PODD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (140,53 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (154,66 $). Bei Insulet Corporation liegen zwischen beiden 14,13 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Insulet Corporation wert?
An der Börse wird Insulet Corporation mit rund 11,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 140,53 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 154,66 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PODD?
Unsere Modelle spannen für Insulet Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 74,35 $, mittleres 154,66 $, optimistisches 218,74 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 140,53 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PODD?
Insulet Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,5 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 154,66 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 7,3, KUV 3,8, EV/EBITDA 18,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PODD?
Der PEG-Wert von Insulet Corporation liegt bei 1,43 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Insulet Corporation (PODD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Insulet Corporation (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 23,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PODD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Insulet Corporation notiert bei 140,53 $, rund 60 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 354,88 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 154,66 $.
Welche Aktien sind mit Insulet Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Abbott Laboratories,, Stryker Corporation, Medtronic plc, Boston Scientific Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Insulet Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 140,53 $, berechneter Fair Value 154,66 $ (+10 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PODD berechnet?
Wir rechnen Insulet Corporation mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 154,66 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Insulet Corporation liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Insulet Corporation (PODD)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 140,53 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 154,66 $, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Insulet Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (74,35 $ bis 218,74 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Insulet Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Insulet Corporation (PODD)?
Die Marktkapitalisierung von Insulet Corporation beträgt 11,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Insulet Corporation (PODD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Insulet Corporation liegt bei 3,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Insulet Corporation (PODD)?
Der Gewinn je Aktie von Insulet Corporation beträgt 4,20 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 33,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Insulet Corporation (PODD)?
Die Dividendenrendite von Insulet Corporation liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 3,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Insulet Corporation (PODD)?
Die Nettomarge von Insulet Corporation liegt bei 9,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Insulet Corporation (PODD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Insulet Corporation liegt bei 23,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Insulet Corporation (PODD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Insulet Corporation bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Insulet Corporation (PODD)?
Die operative Marge von Insulet Corporation liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Insulet Corporation (PODD)?
Der Umsatz von Insulet Corporation wächst um +33,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Insulet Corporation (PODD)?
Der Gewinn je Aktie von Insulet Corporation wächst um +159 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Insulet Corporation (PODD)?
Der freie Cashflow von Insulet Corporation beträgt 378 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Insulet Corporation (PODD)?
Die Nettoverschuldung von Insulet Corporation beträgt 335 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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