Portland General Electric Company (POR) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $6.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von $29.83 (Bear) bis $49.86 (Bull), Basis $38.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $34.34 – $53.65 · Fair‑Value‑Band $29.83 – $49.86 · der Kurs von $49.05 notiert über dem Fair Value von $38.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Portland General Electric Company (POR) notiert aktuell bei $49.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Portland General Electric Company einen Umsatz von $3.5B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.83 (Bear Case) bis $49.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, POR ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($44.95) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($5.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Portland General Electric Company, ein integriertes Elektrizitätsversorgungsunternehmen, beschäftigt sich im Bundesstaat Oregon mit der Erzeugung, dem Großhandelseinkauf, der Übertragung, der Verteilung und dem Einzelhandelsverkauf von Strom. Das Unternehmen betreibt sechs Wärmekraftwerke, vier Windparks und sieben Wasserkraftwerke. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Portland General Electric Company, ein integriertes Elektrizitätsversorgungsunternehmen, beschäftigt sich im Bundesstaat Oregon mit der Erzeugung, dem Großhandelseinkauf, der Übertragung, der Verteilung und dem Einzelhandelsverkauf von Strom. Das Unternehmen betreibt sechs Wärmekraftwerke, vier Windparks und sieben Wasserkraftwerke. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen ein elektrisches Übertragungssystem, das aus 1.744 Stromkreismeilen bestand, darunter 287 Stromkreismeilen einer 500-Kilovolt-Leitung, 414 Stromkreismeilen einer 230-Kilovolt-Leitung und 577 Meilen einer 115-Kilovolt-Leitung; 466 Meilen 57-Kilovolt-Leitung; und betreute 960.000 Einzelhandelskunden in 51 Städten. Es verfügt außerdem über 29.251 Kreismeilen an Verteilungsleitungen. Die Portland General Electric Company wurde 1889 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Portland, Oregon.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Portland General Electric Company entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $306M (+5.8%/Jahr seit FY2021).

POR ist 22% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Portland General Electric Co (POR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Industrial Demand ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Portland General Electric (POR) Q2 Earnings Meet Estimates Yahoo Finance · 31.07.2026
• Portland General Electric Company Reveals Climb In Q2 Bottom Line Nasdaq · 31.07.2026
• Portland General Electric misses Q2 street views Seeking Alpha · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.