PPL Corporation (PPL) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $27.4B
PPL Corporation
PPL · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($32.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($17.04 bis $32.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20.59 – $39.49 · Fair‑Value‑Band $17.04 – $32.89 · der Kurs von $34.62 notiert über dem Fair Value von $23.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
PPL Corporation (PPL) notiert aktuell bei $34.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PPL Corporation einen Umsatz von $9.3B bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.04 (Bear Case) bis $32.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PPL ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($26.69) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die PPL Corporation versorgt etwa 3,6 Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten mit Strom und Erdgas. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kentucky Regulated, Pennsylvania Regulated und Rhode Island Regulated.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die PPL Corporation versorgt etwa 3,6 Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten mit Strom und Erdgas. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kentucky Regulated, Pennsylvania Regulated und Rhode Island Regulated. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Übertragung und Verteilung von Strom in Ost- und Zentral-Pennsylvania; Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Verkauf von Strom in Kentucky, Virginia und Rhode Island; Vertrieb und Verkauf von Erdgas in Kentucky und Rhode Island; Verkauf von Großhandelsstrom in Kentucky; und Stromerzeugung aus Kraftwerken in Kentucky. Es erzeugt Strom aus Kohle-, Gas-, Wasser- und Solarquellen. Das Unternehmen war früher als PP&L Resources, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in PPL Corporation. PPL Corporation wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Allentown, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PPL Corporation entwickelte sich von $5.8B (FY2021) auf $9.0B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2B.
PPL ist 33% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- PPL (PPL) Stock Looks Fairly Valued On Data Center Power Plant Plans
- PPL (PPL) And Blackstone Buy 500 Acres For Potential Data Center Power Plants
- PPL (PPL) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $88.80 | $32.94 | -63% |
| The Southern Company SO | $95.61 | $61.06 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $126.11 | $97.11 | -23% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,377 ARS | -27% |
| American Electric Power Company AEP | $132.50 | $79.33 | -40% |
| Dominion Energy, Inc D | $70.08 | $46.92 | -33% |
| NTPC Limited NTPC | ₹341.85 | ₹377.16 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 232.40 PLN | 159.33 PLN | -31% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹283.55 | ₹252.77 | -11% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.91 | ¥7.69 | -14% |
PPL Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist PPL Corporation (PPL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PPL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PPL?
Wie hoch ist der Umsatz von PPL Corporation (PPL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PPL?
Zahlt PPL Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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