Prabha Energy Limited (PRABHA) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹22.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹127.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹68.66 bis ₹127.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne ₹139.86 – ₹307.65 · Fair‑Value‑Band ₹68.66 – ₹127.78 · der Kurs von ₹163.38 notiert über dem Fair Value von ₹98.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Prabha Energy Limited (PRABHA) notiert aktuell bei ₹163.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹98.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prabha Energy Limited einen Umsatz von ₹61.1M bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹68.66 (Bear Case) bis ₹127.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹163.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, PRABHA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2,027) gegenüber Multiplikatoren (₹55.31). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prabha Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Handel von Öl und Gas in Indien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Onshore-Explorations- und Produktionsanlagen für konventionelle und unkonventionelle Kohlenwasserstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prabha Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Handel von Öl und Gas in Indien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Onshore-Explorations- und Produktionsanlagen für konventionelle und unkonventionelle Kohlenwasserstoffe. Es erzeugt auch Strom durch Biomasse, Erdgas, Kernkraft, Abfall, Wärme, Sonne, Ideal, Geothermie, Wind und Flutwellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Öl- und Gas-CBM-, Schiefer- und Kohlenwasserstoff-Onshore- und Offshore-Geschäftsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist an zwei Kohleflöz-Methan-Blöcken (CBM-Blöcken) beteiligt, darunter dem North Karanpura CBM-Block und dem Jharia CBM-Block-1. Prabha Energy Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prabha Energy Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹61.1M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.7M.

PRABHA ist 40% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.