Prabha Energy Limited (PRABHA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Prabha Energy Limited ₹91,13, Kurs ₹183, Potenzial −50,2 %, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Nein
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne 139,86 ₹ – 307,65 ₹ · Fair‑Value‑Band 63,60 ₹ – 118,66 ₹ · der Kurs von 183,07 ₹ notiert über dem Fair Value von 91,13 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
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Prabha Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Handel von Öl und Gas in Indien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Onshore-Explorations- und Produktionsanlagen für konventionelle und unkonventionelle Kohlenwasserstoffe.
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Es erzeugt auch Strom durch Biomasse, Erdgas, Kernkraft, Abfall, Wärme, Sonne, Ideal, Geothermie, Wind und Flutwellen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Öl- und Gas-CBM-, Schiefer- und Kohlenwasserstoff-Onshore- und Offshore-Geschäftsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist an zwei Kohleflöz-Methan-Blöcken (CBM-Blöcken) beteiligt, darunter dem North Karanpura CBM-Block und dem Jharia CBM-Block-1. Prabha Energy Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.
Aktienanalyse
Prabha Energy Limited (PRABHA) notiert aktuell bei 183,07 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 91,13 ₹ liegt, also 50,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel 503,11 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 183,07 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 51,26 ₹, und 6 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Prabha Energy Limited entwickelte sich von 0 ₹ (FY2022) auf 61,1 Mio. ₹ (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5,7 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 63,60 ₹ bis 118,66 ₹, der Kurs von 183,07 ₹ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, PRABHA ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 91,13 ₹
Spanne63,60 ₹ bis 118,66 ₹
Kurs 183,07 ₹ · Potenzial −50,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0518 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.9/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+54,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−43,3 %
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−42,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−42,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Gewinnspanne 2023 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → −16 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−50,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)16,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)18,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)49,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,36× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KBV7,80× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)1· Sektor 24
GESUNDHEIT (wenig Schulden)82· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)2· Sektor 68
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Prabha Energy Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PRABHA
Häufige Fragen
Ist Prabha Energy Limited (PRABHA) über- oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 91,13 ₹ gegenüber einem Kurs von 183,07 ₹, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PRABHA?
Unser modellbasierter Fair Value für Prabha Energy Limited liegt bei 91,13 ₹ (Stand 26.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 183,07 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PRABHA?
Prabha Energy Limited hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 91,13 ₹ (Stand 26.10.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von 63,60 ₹ bis 118,66 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Prabha Energy Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 91,13 ₹, gegenüber einem Kurs von 183,07 ₹ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 63,60 ₹ bis 118,66 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Prabha Energy Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 66,7 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.10.2026).
Zahlt Prabha Energy Limited eine Dividende?
Prabha Energy Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Prabha Energy Limited liegt er bei 91,13 ₹ je Aktie (Stand 26.10.2026), der Kurs bei 183,07 ₹. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Prabha Energy Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 notiert PRABHA über dem berechneten Fair Value: Kurs 183,07 ₹, Fair Value 91,13 ₹, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PRABHA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (183,07 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (91,13 ₹). Bei Prabha Energy Limited liegen zwischen beiden 91,94 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Prabha Energy Limited wert?
An der Börse wird Prabha Energy Limited mit rund 33,9 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.10.2026). Je Aktie sind das 183,07 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 91,13 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PRABHA?
Unsere Modelle spannen für Prabha Energy Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 63,60 ₹, mittleres 91,13 ₹, optimistisches 118,66 ₹ je Aktie (Stand 26.10.2026, Kurs 183,07 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Prabha Energy Limited (Stand 26.10.2026): Eigenkapitalrendite 0,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PRABHA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Prabha Energy Limited notiert bei 183,07 ₹, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 253,55 ₹ und 31 % über dem Tief von 139,86 ₹ (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 91,13 ₹.
Welche Aktien sind mit Prabha Energy Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Prabha Energy Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.10.2026: Kurs 183,07 ₹, berechneter Fair Value 91,13 ₹ (−50 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PRABHA berechnet?
Wir rechnen Prabha Energy Limited mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 91,13 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Prabha Energy Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 183,07 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 91,13 ₹, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Prabha Energy Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (118,66 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (63,60 ₹ bis 118,66 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Prabha Energy Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Die Marktkapitalisierung von Prabha Energy Limited beträgt 33,9 Mrd. ₹ (≈ 318 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Der Gewinn je Aktie von Prabha Energy Limited beträgt 0,0900 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Die Dividendenrendite von Prabha Energy Limited liegt bei 0,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Die Nettomarge von Prabha Energy Limited liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Prabha Energy Limited liegt bei 0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Prabha Energy Limited bei 0,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Die operative Marge von Prabha Energy Limited liegt bei 18,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Der Umsatz von Prabha Energy Limited wächst um +49,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −43,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Der freie Cashflow von Prabha Energy Limited beträgt −475 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Prabha Energy Limited (PRABHA)?
Die Nettoverschuldung von Prabha Energy Limited beträgt 1,6 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Prabha Energy Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Einige Daten
26.10.2026