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Datenbasierte Aktienbewertung

PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD ₹431, Kurs ₹640, Potenzial −32,7 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · IN

PE Viele Daten 27.09.2026

PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD

PROTEAN · NSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 430,69 ₹ · Überbewertet (−32,7 %)
✓Qualität 63/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +10,9 %/J)
✓Solide profitabel · 10,1 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓1,6 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schmaler Burggraben 44/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1.454 ₹ 446,40 ₹ Fair Value 430,69 ₹ 02.2025 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 446,40 ₹ – 1.454 ₹ · Fair‑Value‑Band 289,89 ₹ – 532,27 ₹ · der Kurs von 639,75 ₹ notiert über dem Fair Value von 430,69 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Protean eGov Technologies Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologie (IT)-gestützte E-Governance-Dienste in Indien an.

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Protean eGov Technologies Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologie (IT)-gestützte E-Governance-Dienste in Indien an. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und führt kritische und bevölkerungsweite Greenfield-Technologielösungen aus; und bietet Bürgerdienste, Systemintegration, Neugestaltung von Geschäftsprozessen, Co-Location von Rechenzentren und IT-Beratungsdienste für Einzelpersonen, Unternehmen und die Regierung. Es fungiert außerdem als zentrale Aufzeichnungsagentur und als Steuerinformationsnetzwerk. und bearbeitet die Anträge auf Zuteilung von Dauerkontonummern (PAN). Darüber hinaus bietet das Unternehmen offene digitale Ökosysteme für Mobilität, E-Commerce, Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung und Qualifizierung; und Vidyasaarathi und VidyaLakshmi, Online-Plattformen für Bildungskredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-PAN-Verifizierungsdienste an; e-KYC zur Verwaltung der Authentifizierung digitaler IDs; eSign zur Erleichterung digitaler Signaturen; eSignPro, das E-Stempel und digitale Stempellösungen anbietet; Aadhaar-Authentifizierung für digitale Identität; GST-Dienste; Dienstleistungen von FIP- und FIU-Technologiedienstleistern; Data Stack, eine Datenanalyselösung; Steigen Sie auf mit Protean, einem branchenübergreifenden Shop für APIs, Microservices und User Journeys; ProteanX, eine Produktreihe zum Erstellen, Ausstellen, Speichern und Verwalten überprüfbarer Anmeldeinformationen; und Protean CKYC-Lösung. Darüber hinaus bietet es Cloud-Dienste wie Desktop as a Service, Storage as a Service, Virtual Office, Infrastructure as a Service, Managed Service und Edge Compute mit 5G-Privatnetzwerk; und Informationssicherheitsberatungsdienste, einschließlich Informationssicherheitsarchitektur, Datenschutzpraxis sowie Beratungs- und Beratungsdienste für Cybersicherheit.Das Unternehmen war früher als NSDL e-Governance Infrastructure Limited bekannt und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Protean eGov Technologies Limited. Protean eGov Technologies Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN) notiert aktuell bei 639,75 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 430,69 ₹ liegt, also 32,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 587,78 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 639,75 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 110,38 ₹, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 289,89 ₹ (Bear) bis 532,27 ₹ (Bull), der Kurs von 639,75 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD entwickelte sich von 6,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 10,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,0 Mrd. ₹ (−8,6 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 26,1 Mrd. ₹ (≈ 240 Mio. €) · KGV 25,9 · KUV 2,61 · Gewinn je Aktie (TTM) 24,72 ₹ · Dividendenrendite 1,6 % · Nettomarge 10,1 % · Eigenkapitalrendite 9,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 44 % Fair-Value-Potenzial, PROTEAN ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 289,89 ₹ Fair Value 430,69 ₹ Bull 532,27 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,46 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 272,86 ₹ 420,34 ₹ 639,79 ₹ 74
Residualeinkommen 206,40 ₹ 218,07 ₹ 242,53 ₹ 73
Wachstums-DCF 267,31 ₹ 391,70 ₹ 562,06 ₹ 72
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 272,86 ₹ 420,34 ₹ 639,79 ₹ 74
Owner Earnings 304,40 ₹ 472,39 ₹ 722,35 ₹ 70
5J-Umsatz-Exit 226,72 ₹ 344,89 ₹ 503,43 ₹ 67
5J-EBITDA-Exit 346,48 ₹ 597,44 ₹ 917,92 ₹ 68
5J-KGV-Exit 420,96 ₹ 754,50 ₹ 1.146 ₹ 64
10J-Umsatz-Exit 238,30 ₹ 347,95 ₹ 513,30 ₹ 61
10J-EBITDA-Exit 310,93 ₹ 508,23 ₹ 816,39 ₹ 62
10J-KGV-Exit 353,62 ₹ 607,91 ₹ 982,85 ₹ 57
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 168,39 ₹ 848,90 ₹ 1.172 ₹ 61
Lynch-Fair-Value 230,20 ₹ 328,85 ₹ 427,51 ₹ 58
PEG = 1,0 230,20 ₹ 328,85 ₹ 427,51 ₹ 55
Ertragskraftwert (EPV) 114,71 ₹ 122,96 ₹ 129,66 ₹ 70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 69,48 ₹ 116,38 ₹ 151,05 ₹ 65
DDM mehrstufig 69,48 ₹ 110,38 ₹ 125,20 ₹ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 520,02 ₹ 693,36 ₹ 866,70 ₹ 63
KUV-Multiple 315,73 ₹ 420,97 ₹ 526,21 ₹ 58
KBV-Multiple 315,73 ₹ 420,97 ₹ 526,21 ₹ 55
EV/EBIT 350,65 ₹ 452,23 ₹ 553,81 ₹ 63
EV/EBITDA 429,84 ₹ 557,81 ₹ 685,78 ₹ 64
EV/Umsatz 199,98 ₹ 266,00 ₹ 332,03 ₹ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 132,61 ₹ 177,70 ₹ 265,22 ₹ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 267,31 ₹ 391,70 ₹ 562,06 ₹ 72
Umsatz-Margen-DCF 226,72 ₹ 343,49 ₹ 498,40 ₹ 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 206,40 ₹ 218,07 ₹ 242,53 ₹ 73
ROIC-Compounder 114,71 ₹ 122,96 ₹ 129,66 ₹ 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 411,45 ₹ 587,78 ₹ 764,12 ₹ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 23
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 88/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−5,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 7 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +18,4 % beim Kurs und +4,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+9,5 %
Prognose 2028 (Umsatz)+9,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,7 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+6,7 %

PROTEAN wirkt überbewertet: Fair Value 33 % unter dem Kurs. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 462 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −32,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 10,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 7,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 38,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,6 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25,9× · Teurer als Median
KBV 2,42× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,61× · Teuerste 25 %
P/FCF 28,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 20,9× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 43
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 29
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)39 · Sektor 37
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)31 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM 219,93 $ 186,56 $ −15 %
Accenture plc ACN 183,37 $ 305,06 $ +66 %
Tata Consultancy Services Limited TCS 2.082 ₹ 2.993 ₹ +44 %
Infosys Limited INFY 994,10 ₹ 1.691 ₹ +70 %
HCL Technologies Limited HCLTECH 1.258 ₹ 1.926 ₹ +53 %
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH 56,84 $ 138,62 $ +144 %
Amadeus IT Group AMS 53,48 € 65,98 € +23 %
Broadridge Financial Solutions, Inc BR 163,77 $ 159,88 $ −2 %
Fidelity National Information Services, Inc FIS 33,35 $ 32,72 $ −2 %
CDW Corporation CDW 129,71 $ 165,54 $ +28 %

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PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD · Fair Value
430,69 ₹ −33%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PROTEAN

Häufige Fragen

Ist PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 430,69 ₹ gegenüber einem Kurs von 639,75 ₹, rund −33 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PROTEAN?
Unser modellbasierter Fair Value für PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt bei 430,69 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 639,75 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PROTEAN?
PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 430,69 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 289,89 ₹, optimistisches Szenario 532,27 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 430,69 ₹, gegenüber einem Kurs von 639,75 ₹ rund −33 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 289,89 ₹, optimistisches Szenario 532,27 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD eine Dividende?
PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +9,7 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PROTEAN?
Unsere Modelle diskontieren PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD sind das +23,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD um +9,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD einpreist (+23,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt er bei 430,69 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 639,75 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert PROTEAN über dem berechneten Fair Value: Kurs 639,75 ₹, Fair Value 430,69 ₹, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PROTEAN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (639,75 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (430,69 ₹). Bei PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegen zwischen beiden 209,06 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD wert?
An der Börse wird PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD mit rund 26,1 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 639,75 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 430,69 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PROTEAN?
Unsere Modelle spannen für PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 289,89 ₹, mittleres 430,69 ₹, optimistisches 532,27 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 639,75 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PROTEAN?
PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 430,69 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,4, KUV 2,6, EV/EBITDA 20,9.
Wie solide ist die Bilanz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Kennzahlen zur Bilanz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PROTEAN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD notiert bei 639,75 ₹, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 896,60 ₹ und 43 % über dem Tief von 446,40 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 430,69 ₹.
Welche Aktien sind mit PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 639,75 ₹, berechneter Fair Value 430,69 ₹ (−33 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PROTEAN berechnet?
Wir rechnen PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 430,69 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 639,75 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 430,69 ₹, das sind rund −33 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (532,27 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (289,89 ₹ bis 532,27 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Die Marktkapitalisierung von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD beträgt 26,1 Mrd. ₹ (≈ 240 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt bei 2,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Der Gewinn je Aktie von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD beträgt 24,72 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Die Dividendenrendite von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 40,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Die Nettomarge von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt bei 9,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Die operative Marge von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Der Umsatz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD wächst um +38,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Der Gewinn je Aktie von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD wächst um +49,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
Der freie Cashflow von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD beträgt 922 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN)?
PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 990 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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