PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹24.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹532.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne ₹446.40 – ₹1,454 · Fair‑Value‑Band ₹329.11 – ₹532.27 · der Kurs von ₹548.50 notiert über dem Fair Value von ₹430.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD (PROTEAN) notiert aktuell bei ₹548.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹430.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD einen Umsatz von ₹10.0B bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹990M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹329.11 (Bear Case) bis ₹532.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹548.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, PROTEAN ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹636.15) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹152.92). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Protean eGov Technologies Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologie (IT)-gestützte E-Governance-Dienste in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Protean eGov Technologies Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologie (IT)-gestützte E-Governance-Dienste in Indien an. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und führt kritische und bevölkerungsweite Greenfield-Technologielösungen aus; und bietet Bürgerdienste, Systemintegration, Neugestaltung von Geschäftsprozessen, Co-Location von Rechenzentren und IT-Beratungsdienste für Einzelpersonen, Unternehmen und die Regierung. Es fungiert außerdem als zentrale Aufzeichnungsagentur und als Steuerinformationsnetzwerk. und bearbeitet die Anträge auf Zuteilung von Dauerkontonummern (PAN). Darüber hinaus bietet das Unternehmen offene digitale Ökosysteme für Mobilität, E-Commerce, Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung und Qualifizierung; und Vidyasaarathi und VidyaLakshmi, Online-Plattformen für Bildungskredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-PAN-Verifizierungsdienste an; e-KYC zur Verwaltung der Authentifizierung digitaler IDs; eSign zur Erleichterung digitaler Signaturen; eSignPro, das E-Stempel und digitale Stempellösungen anbietet; Aadhaar-Authentifizierung für digitale Identität; GST-Dienste; Dienstleistungen von FIP- und FIU-Technologiedienstleistern; Data Stack, eine Datenanalyselösung; Steigen Sie auf mit Protean, einem branchenübergreifenden Shop für APIs, Microservices und User Journeys; ProteanX, eine Produktreihe zum Erstellen, Ausstellen, Speichern und Verwalten überprüfbarer Anmeldeinformationen; und Protean CKYC-Lösung. Darüber hinaus bietet es Cloud-Dienste wie Desktop as a Service, Storage as a Service, Virtual Office, Infrastructure as a Service, Managed Service und Edge Compute mit 5G-Privatnetzwerk; und Informationssicherheitsberatungsdienste, einschließlich Informationssicherheitsarchitektur, Datenschutzpraxis sowie Beratungs- und Beratungsdienste für Cybersicherheit.Das Unternehmen war früher als NSDL e-Governance Infrastructure Limited bekannt und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Protean eGov Technologies Limited. Protean eGov Technologies Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES LTD entwickelte sich von ₹6.9B (FY2022) auf ₹10.0B (FY2026), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (−8.6%/Jahr seit FY2022).

PROTEAN ist 21% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.