Petrolia SE (PSE) Fair Value & Analyse
Energie · NO · Marktkap. 360M NOK
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 1.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 3.30 – kr 9.65 · Fair‑Value‑Band kr 0.9700 – kr 1.60 · der Kurs von kr 6.20 notiert über dem Fair Value von kr 1.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Petrolia SE (PSE) notiert aktuell bei kr 6.20, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petrolia SE einen Umsatz von 60.4M NOK bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12.9M NOK aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.9700 (Bear Case) bis kr 1.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 6.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, PSE ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 1.39) gegenüber Substanzwert (kr 0.5500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Petrolia SE beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Vermietung und dem Verkauf von Energiedienstleistungsgeräten für die Energiewirtschaft in Norwegen, dem übrigen Europa, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Energieservice.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Petrolia SE beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Vermietung und dem Verkauf von Energiedienstleistungsgeräten für die Energiewirtschaft in Norwegen, dem übrigen Europa, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Energieservice. Das Unternehmen vermietet Bohrgeräte wie Bohrgestänge und Testrohre sowie Angelgeräte. Darüber hinaus werden Gehäuse- und Rohrverlegung, Bohrungen sowie Herstellungs- und Bremsdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Exploration und Förderung von Öl und Gas. Es beliefert Energieunternehmen, Bohrunternehmen und Energiedienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen hieß früher Petrolia E&P Holdings SE und änderte im Januar 2013 seinen Namen in Petrolia SE. Petrolia SE wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Petrolia SE entwickelte sich von kr 51.0M (FY2021) auf kr 60.4M (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 5.4M.
PSE ist 79% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Petrolia SE (PSE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PSE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PSE?
Wie hoch ist der Umsatz von Petrolia SE (PSE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PSE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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