QuidelOrtho Corporation (QDEL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $932M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($19.64). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($19.64 bis $52.58). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.96 – $174.59 · Fair‑Value‑Band $19.64 – $52.58 · der Kurs von $12.29 notiert unter dem Fair Value von $36.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

QuidelOrtho Corporation (QDEL) notiert aktuell bei $12.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte QuidelOrtho Corporation einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von -45.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -50.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.64 (Bear Case) bis $52.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, QDEL ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($47.82) gegenüber Substanzwert ($18.87). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

QuidelOrtho Corporation bietet diagnostische Testlösungen. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Labore, Transfusionsmedizin, Point of Care und Molekulardiagnostik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

QuidelOrtho Corporation bietet diagnostische Testlösungen. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Labore, Transfusionsmedizin, Point of Care und Molekulardiagnostik tätig. Der Geschäftsbereich Labs bietet klinisch-chemische Laborinstrumente und Tests zur Messung von Zielchemikalien in Körperflüssigkeiten zur Beurteilung des Gesundheitszustands und zur klinischen Behandlung von Patienten. Immunoassay-Laborinstrumente und -tests zur Messung von Proteinen, da sie als Antigene bei der Ausbreitung von Krankheiten, als Antikörper bei der durch Krankheiten ausgelösten Immunantwort oder als Marker für die ordnungsgemäße Funktion und Gesundheit von Organen fungieren; Tests zur Erkennung und Überwachung des Krankheitsverlaufs in einem Spektrum von Therapiebereichen; und spezialisierte Diagnoselösungen. Der Geschäftsbereich Transfusionsmedizin bietet immunhämatologische Instrumente und Tests zur Blutgruppenbestimmung an, um die Kompatibilität zwischen Patient und Spender bei Bluttransfusionen sicherzustellen. sowie Spender-Screening-Instrumente und -Tests für die Blut- und Plasmauntersuchung auf Infektionskrankheiten. Der Geschäftsbereich Point of Care stellt Instrumente und Tests bereit, um in einem Kontinuum von POC-Umgebungen schnelle Ergebnisse zu liefern. Der Geschäftsbereich Molecular Diagnostics bietet Polymerase-Kettenreaktions-Thermocycler; Verstärkungssysteme; und Probe-zu-Ergebnis-molekulare Instrumente und Tests für die Diagnostik syndromaler Infektionskrankheiten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Direktvertriebsteam direkt an Endverbraucher. und über ein Vertriebsnetz für den professionellen Einsatz in Arztpraxen, Krankenhäusern, klinischen Labors, Referenzlabors, Notfallambulanzen, Universitäten, Einzelhandelskliniken, Apotheken, Wellness-Screening-Zentren, Blutbanken und Spenderzentren sowie für den individuellen, nicht professionellen und rezeptfreien Gebrauch.Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, China, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von QuidelOrtho Corporation entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.1B.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.