Questerre Energy Corporation (QEC) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$106M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1354 – C$0.4255 · Fair‑Value‑Band C$0.0800 – C$0.1100 · der Kurs von C$0.2600 notiert über dem Fair Value von C$0.1100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Questerre Energy Corporation (QEC) notiert aktuell bei C$0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$70.8M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -73.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$76.8M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0800 (Bear Case) bis C$0.1100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.2600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, QEC ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Questerre Energy Corporation, ein Energietechnologie- und Innovationsunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Öl- und Gasprojekten in Kanada. Es ist auch an nichtkonventionellen Projekten wie Tight Oil, Ölschiefer, Schieferöl und Schiefergas beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Questerre Energy Corporation, ein Energietechnologie- und Innovationsunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Öl- und Gasprojekten in Kanada. Es ist auch an nichtkonventionellen Projekten wie Tight Oil, Ölschiefer, Schieferöl und Schiefergas beteiligt. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 25-prozentige Arbeitsbeteiligung an 10.080 Acres in Kakwa Central; eine 50-prozentige Arbeitsbeteiligung an 4.480 Acres in Kakwa North; eine 50-prozentige Beteiligung an 22.040 Acres in Kakwa West; eine 50-prozentige Beteiligung an 3.840 Acres in Kakwa South in Kanada; und eine 100-prozentige Betriebsbeteiligung an 14.730 Acres in Antler, Südost-Saskatchewan. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Ölschieferabbau in Sao Mateus do Sul, Parana, Brasilien und im Uintah-Becken im Bundesstaat Utah beteiligt. Das Unternehmen hieß früher Westpro Equipment Ltd. und änderte im Dezember 2000 seinen Namen in Questerre Energy Corporation. Questerre Energy Corporation wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Questerre Energy Corporation entwickelte sich von C$30.4M (FY2021) auf C$77.1M (FY2025), rund +26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$78.9M.

QEC ist 58% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.