Ratch Group (RATCH) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 82.7B THB

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 27.44 THB (Bear) bis 41.71 THB (Bull), Basis 38.16 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.61 THB – 39.50 THB · Fair‑Value‑Band 27.44 THB – 41.71 THB · der Kurs von 39.25 THB notiert über dem Fair Value von 38.16 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ratch Group (RATCH) notiert aktuell bei 39.25 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.16 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ratch Group einen Umsatz von 29.2B THB bei einer Nettomarge von 21.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 103B THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.44 THB (Bear Case) bis 41.71 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.25 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RATCH ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (48.62 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (16.08 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ratch Group Public Company Limited, ein Energie- und Infrastrukturunternehmen, beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom und Dampf in Thailand, Australien, Singapur, Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ratch Group Public Company Limited, ein Energie- und Infrastrukturunternehmen, beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom und Dampf in Thailand, Australien, Singapur, Indonesien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stromerzeugung im Inland, erneuerbare Energien im Inland, internationale Energieprojekte sowie inländisches Geschäft und Infrastruktur. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Erdgas, Kohle und Heizöl und investiert in die Erzeugung erneuerbarer Energien, einschließlich Solar-, Wind-, Biomasse- und Wasserkraft. Das Unternehmen bietet außerdem Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Kraftwerke an und investiert in das Stromenergiegeschäft. Ratch Group Public Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nonthaburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ratch Group entwickelte sich von 37.3B THB (FY2021) auf 27.4B THB (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.2B THB (−5.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.