RAVALGAON SUGAR FARM LTD. (RAVALSUGAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹326M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹299.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹149.53 bis ₹299.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹302.20 – ₹2,451 · Fair‑Value‑Band ₹149.53 – ₹299.06 · der Kurs von ₹939.00 notiert über dem Fair Value von ₹200.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

RAVALGAON SUGAR FARM LTD. (RAVALSUGAR) notiert aktuell bei ₹939.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹200.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹6.1M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹23.2M. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹149.53 (Bear Case) bis ₹299.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹939.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, RAVALSUGAR ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹200.58) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.66). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ravalgaon Sugar Farm Limited produziert und vertreibt Zucker und verschiedene Süßwarenprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zucker und Süßwaren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ravalgaon Sugar Farm Limited produziert und vertreibt Zucker und verschiedene Süßwarenprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zucker und Süßwaren. Das Unternehmen produziert Weißzucker; und hartgekochte Süßigkeiten und Toffees unter der Marke Ravalgaon sowie andere Produkte unter den Marken Pan Pasand, Mango Mood, Cheery und Coffee Break. Darüber hinaus stellt das Unternehmen unter der Marke Ravalgaon Maschinen wie Trichter, Sortierer, Silos und Bonbonverpackungsmaschinen mit doppelter Drehung für die Zucker-, Süßwaren- und andere verwandte Industrien her. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RAVALGAON SUGAR FARM LTD. entwickelte sich von ₹74.5M (FY2022) auf ₹0 (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹48.7M.

RAVALSUGAR ist 79% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.