RCM Technologies, Inc (RCMT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $194M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $21.89 (Bear) bis $36.49 (Bull), Basis $29.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.40 – $31.91 · Fair‑Value‑Band $21.89 – $36.49 · der Kurs von $29.38 notiert über dem Fair Value von $29.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

RCM Technologies, Inc (RCMT) notiert aktuell bei $29.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RCM Technologies, Inc einen Umsatz von $318M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $23.0M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.89 (Bear Case) bis $36.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.38 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, RCMT ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($62.88) gegenüber Substanzwert ($4.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RCM Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Geschäfts- und Technologielösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Puerto Rico, Europa und den Philippinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Engineering; Spezielle Gesundheitsversorgung; und Life Sciences, Daten und Lösungen (LS&D).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RCM Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Geschäfts- und Technologielösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Puerto Rico, Europa und den Philippinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Engineering; Spezielle Gesundheitsversorgung; und Life Sciences, Daten und Lösungen (LS&D). Es bietet Ingenieurdienstleistungen an, darunter Projektmanagement-Engineering, integrierte Design-Engineering, Übertragungs- und Verteilungsstromversorgung, technische Analyse, technische Beschaffung, Konstruktion, Konfigurationsmanagement, Hardware-/Software-Validierung und -Verifizierung, Qualitätssicherung, technisches Schreiben und Veröffentlichungen, Planung und Verbesserung von Fertigungsprozessen sowie integriertes 3D/BIM-Design. Das Unternehmen bietet außerdem langfristige und kurzfristige Personalbesetzung, Executive Search, internationale Rekrutierung und Vermittlungslösungen in den Bereichen Verbündeter und Therapiepersonal, Personalbesetzung im Gesundheitswesen, Gesundheitsinformationsmanagement, Pflegedienste, Ärzte- und Fortgeschrittenenpraxen, Schulpersonalbesetzung und -rekrutierung sowie Telepraxis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschäftslösungen für Unternehmen, Anwendungsentwicklung und -support, Bereitstellung und Verwaltung der IT-Infrastruktur, Datenlösungen, Digitalisierung, Humankapitalmanagementlösungen sowie Technologie- und Geschäftslösungen für die Biowissenschaftsbranche und andere spezifische Branchen. Das Unternehmen bedient Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Bildungseinrichtungen, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung und Vertrieb, den öffentlichen Sektor und Technologie. RCM Technologies, Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Pennsauken, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RCM Technologies, Inc entwickelte sich von $204M (FY2021) auf $319M (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.3M (+10.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.