RADCOM Ltd (RDCM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $214M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $8.32 (Bear) bis $13.35 (Bull), Basis $10.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.58 – $16.14 · Fair‑Value‑Band $8.32 – $13.35 · der Kurs von $10.10 notiert unter dem Fair Value von $10.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

RADCOM Ltd (RDCM) notiert aktuell bei $10.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RADCOM Ltd einen Umsatz von $73.5M bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $27.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.32 (Bear Case) bis $13.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, RDCM ist mit 6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.51) gegenüber Substanzwert ($4.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RADCOM Ltd. bietet Cloud-native und 5G-fähige Network-Intelligence-Lösungen für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs). Es bietet RADCOM ACE, eine automatisierte Sicherungs- und Analyseplattform, die ein cloudnatives und containerisiertes Portfolio an Netzwerktransparenz, Servicesicherung und Netzwerkeinblicken bietet; RADCOM AIM, das KI-gesteuerte Analysen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RADCOM Ltd. bietet Cloud-native und 5G-fähige Network-Intelligence-Lösungen für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs). Es bietet RADCOM ACE, eine automatisierte Sicherungs- und Analyseplattform, die ein cloudnatives und containerisiertes Portfolio an Netzwerktransparenz, Servicesicherung und Netzwerkeinblicken bietet; RADCOM AIM, das KI-gesteuerte Analysen bereitstellt, um die automatisierte Sicherheit mit RADCOM ACE oder älteren Sicherungslösungen voranzutreiben; RADCOM RAN für Telekommunikationsbetreiber zur Bereitstellung mehrerer Lösungen; und RADCOM NWDAF, eine offene, standardkonforme und herstellerunabhängige Lösung für die Automatisierung im geschlossenen Regelkreis. Das Unternehmen betreibt außerdem RADCOM NetTalk, eine generative KI. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Mobil- und Festnetze wie 5G, Voice over New Radio, Long Term Evolution (LTE), Voice over LTE, Voice over Wifi, IP-Multimedia-Subsystem, Voice over IP und universelle mobile Telekommunikationsdienste. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Kunden über Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter sowie über ein Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, Europa und Israel. RADCOM Ltd. war früher als Big Blue Catalog Ltd. bekannt und änderte 1989 seinen Namen in RADCOM Ltd. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RADCOM Ltd entwickelte sich von $40.3M (FY2021) auf $71.5M (FY2025), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.0M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.