REC Limited (RECLTD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹924B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹528.68). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹63.67 – ₹593.20 · Fair‑Value‑Band ₹528.68 – ₹881.13 · der Kurs von ₹361.50 notiert unter dem Fair Value von ₹704.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

REC Limited (RECLTD) notiert aktuell bei ₹361.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹704.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte REC Limited einen Umsatz von ₹231B bei einer Nettomarge von 70.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.1T. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹528.68 (Bear Case) bis ₹881.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹361.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, RECLTD ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,281) gegenüber Substanzwert (₹216.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

REC Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen für Stromerzeugungs-, -übertragungs- und -verteilungsprojekte in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

REC Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen für Stromerzeugungs-, -übertragungs- und -verteilungsprojekte in Indien. Das Unternehmen bietet hauptsächlich lang-, mittel- und kurzfristige Kredite an; Schuldenrefinanzierung, Eigenkapitalfinanzierung, Finanzierung der Ausrüstungsherstellung für den Energiesektor und Kohlebergwerke; Richtlinien für die Finanzierung von regulatorischen Vermögenswerten und revolvierenden Rechnungszahlungsdiensten; und stellt anstelle einer Bankgarantie usw. eine Verpflichtungserklärung aus. Es fungiert auch als Knotenpunkt für die Umsetzung von Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bujli Yojana, Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana und dem National Electricity Fund. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Ausschreibungskoordinator für die Auswahl von Übertragungsdienstleistern durch tarifbasierte Ausschreibungsverfahren für unabhängige zwischenstaatliche und innerstaatliche Übertragungsprojekte; bietet Projektumsetzungs- und Beratungsdienstleistungen im Energiesektor an; und betreibt das National Feeder Monitoring System, eine cloudbasierte IT- und Analyseplattform zur Überwachung der Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung. Es beliefert Energieversorger der Zentral-/Landesregierung sowie private Energieversorger. REC Limited war früher als Rural Electrification Corporation Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2018 in REC Limited. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. REC Limited ist eine Tochtergesellschaft der Power Finance Corporation Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von REC Limited entwickelte sich von ₹384B (FY2022) auf ₹584B (FY2026), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹163B (+12.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.