Revenio Group (REG1V) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FI · Marktkap. €365M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €9.87 (Bear) bis €16.45 (Bull), Basis €13.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €11.88 – €67.31 · Fair‑Value‑Band €9.87 – €16.45 · der Kurs von €13.42 notiert über dem Fair Value von €13.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Revenio Group (REG1V) notiert aktuell bei €13.42, während unser modellbasierter Fair Value bei €13.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Revenio Group einen Umsatz von €111M bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €15.2M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.87 (Bear Case) bis €16.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €13.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, REG1V ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€15.91) gegenüber Substanzwert (€2.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Revenio Group Oyj bietet ophthalmologische Geräte und Softwarelösungen für die Diagnose von Glaukom, Makuladegeneration und diabetischer Retinopathie in Finnland, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Revenio Group Oyj bietet ophthalmologische Geräte und Softwarelösungen für die Diagnose von Glaukom, Makuladegeneration und diabetischer Retinopathie in Finnland, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet die Tonometer iCare IC100, ST500 und IC200 an; iCare HOME2, ein Tonometer zur Messung des Augendrucks; iCare-Sensoren, die Zubehör des iCare-Tonometers zur Messung des Augeninnendrucks (IOD) sind; iCare TONOVET Pro, ein Tonometer, das für den Einsatz in chirurgischen oder Notfallsituationen entwickelt wurde; und das Tonometer iCare TONOVET Plus, das von Tierärzten, Augenärzten und anderem Personal zur Messung des Augeninnendrucks bei Tierpatienten verwendet wird. Es bietet auch Bildgebungsgeräte an, darunter iCare EIDON, ein Gerät mit konfokaler Netzhautbildgebung; iCare DRSplus, ein Gerät zur Pupillenbildgebung; und iCare COMPASS, das eine Fundusperimetrie mit konfokalen Netzhautbildern in Echtfarben ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen iCare ILLUME an, eine Screening-Software, die mithilfe künstlicher Intelligenz dabei hilft, frühe Anzeichen von diabetischer Retinopathie, altersbedingter Makuladegeneration und Glaukom zu erkennen; iCare CLINIC Cloud-Software zur Speicherung langfristiger IOD-Daten; und Oculo, eine Softwareplattform für die Augenpflege, die klinische Kommunikation, Telemedizin, Patientenfernüberwachung und Datenanalysefunktionen kombiniert. Revenio Group Oyj wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Vantaa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Revenio Group entwickelte sich von €78.8M (FY2021) auf €110M (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €17.4M (+0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.