Ring Energy Inc (REI) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 388 Mio. $ · ISIN US76680V1089

Was ist Ring Energy Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,05 $ bis 2,00 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7300 $ – 4,96 $ · Fair‑Value‑Band 1,05 $ – 2,00 $ · der Kurs von 1,50 $ notiert unter dem Fair Value von 2,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Ring Energy Inc (REI) notiert aktuell bei 1,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,43 $ je Aktie; damit liegen 7 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,50 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,7300 $, und 7 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ring Energy Inc einen Umsatz von 287 Mio. $ bei einer Nettomarge von −92,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −35,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 422 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,05 $ (Bear Case) bis 2,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,50 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, REI ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,43 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0300 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ring Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ring Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an 74.717 netto erschlossenen Acres und 4.366 netto unbebauten Acres in den Countys Andrews, Gaines, Crane, Ector, Winkler und Ward, Texas; und 8.833 Netto bebaute Acres und 8.318 Netto unbebaute Acres in Yoakum County, Texas und Lea County, New Mexico. Das Unternehmen verkauft seine Öl- und Erdgasproduktion hauptsächlich an Endverbraucher, Vermarkter und andere Käufer. Das Unternehmen hieß früher Transglobal Mining Corp. und änderte im März 2008 seinen Namen in Ring Energy, Inc.. Ring Energy, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ring Energy Inc entwickelte sich von 196 Mio. $ (FY2021) auf 307 Mio. $ (FY2025), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −34,7 Mio. $.

REI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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