Relo Group (RELOF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.98 bis $19.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.62 – $22.27 · Fair‑Value‑Band $9.98 – $19.94 · der Kurs von $11.84 notiert unter dem Fair Value von $14.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Relo Group (RELOF) notiert aktuell bei $11.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Relo Group einen Umsatz von $151B bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.98 (Bear Case) bis $19.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, RELOF ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($15.98) gegenüber Substanzwert ($2.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Relo Group, Inc. ist in der Bereitstellung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen in Japan tätig. Das Unternehmen ist im Bereich der Vermietung von Firmenwohnungen tätig, zu dem auch die Beratung von Wohnheimen und Firmenwohnungen, unbeaufsichtigte Hausverwaltungsdienste, Immobilien einschließlich Makler- und Agenturdienstleistungen für vorübergehenden …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Relo Group, Inc. ist in der Bereitstellung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen in Japan tätig. Das Unternehmen ist im Bereich der Vermietung von Firmenwohnungen tätig, zu dem auch die Beratung von Wohnheimen und Firmenwohnungen, unbeaufsichtigte Hausverwaltungsdienste, Immobilien einschließlich Makler- und Agenturdienstleistungen für vorübergehenden Wohnsitz sowie Immobiliendienstleistungen und Immobilienvermittlung gehören. Immobilienverwaltungsgeschäft; und Tourismuswirtschaft. Darüber hinaus ist das Unternehmen im globalen Relocation-Support-Geschäft tätig, das aus globalen Beratungsschulungen zu Übersee-Transfers, Auslandsgeschäftsreisen, der Aufnahme ausländischer Mitarbeiter sowie den Vorschriften und der Behandlung von Auslandstransfers besteht. Lösungen für HR-Aktivitäten; Erhebung, Verkauf und Beratung verschiedener Indizes; Betrieb und Verwaltung von Serviced Apartments; und Immobilienvermittlung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Finanz- und Versicherungsgeschäft tätig, das die Beratung für Versicherungen umfasst. Das Unternehmen war früher als Relo Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2016 in Relo Group, Inc.. Relo Group, Inc. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Relo Group entwickelte sich von $157B (FY2022) auf $152B (FY2026), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $20.8B (+7.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.