ReoStar Energy Corp (REOS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $2.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0030 – $0.1070 · Fair‑Value‑Band $0.0238 – $0.0275 · der Kurs von $0.0244 notiert unter dem Fair Value von $0.0257. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

ReoStar Energy Corp (REOS) notiert aktuell bei $0.0244, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0257 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -60.7%. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0238 (Bear Case) bis $0.0275 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0244 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, REOS ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ReoStar Energy Corp. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Erwerb von Öl- und Gasgrundstücken hauptsächlich in Texas. Das Unternehmen hieß früher Gold Range Resources, Inc. und änderte im November 2004 seinen Namen in ReoStar Energy Corporation. ReoStar Energy Corp. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Pasadena, Kalifornien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ReoStar Energy Corp. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Erwerb von Öl- und Gasgrundstücken hauptsächlich in Texas. Das Unternehmen hieß früher Gold Range Resources, Inc. und änderte im November 2004 seinen Namen in ReoStar Energy Corporation. ReoStar Energy Corp. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Pasadena, Kalifornien. Seit dem 25. März 2026 ist ReoStar Energy Corp. eine Tochtergesellschaft von Virunga Critical Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2006 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ReoStar Energy Corp entwickelte sich von $1.8M (FY2006) auf $3.5M (FY2010), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$47.3K.

REOS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 329 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.