Repligen Corporation (RGEN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $8.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $102.87 – $324.21 · Fair‑Value‑Band $21.16 – $25.34 · der Kurs von $163.90 notiert über dem Fair Value von $25.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Repligen Corporation (RGEN) notiert aktuell bei $163.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Repligen Corporation einen Umsatz von $763M bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $124M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.16 (Bear Case) bis $25.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $163.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, RGEN ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($151.67) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($9.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Repligen Corporation, ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vermarktet Bioverarbeitungstechnologien und -systeme in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Repligen Corporation, ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt und vermarktet Bioverarbeitungstechnologien und -systeme in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Hohlfaser-Verbrauchsmaterialien, ein KRM-Chromatographiesystem, Harze für neue Modalitäten, PATsmart MAVERICK und PATsmart MAVEN für die Echtzeitüberwachung und -steuerung kritischer Bioprozessparameter, PATsmart REBEL, ein Online-Analysegerät für Zellkulturmedien; und PATsmart ZipChip, ein hochauflösendes Probentrenngerät, das PATsmart SoloVPE-Steigungsspektroskopiesystem und das SoloVPE PLUS-System. Es bietet Protien-A-Liganden, die die Bindungskomponenten von Protein-A-Affinitätschromatographieharzen sind; und Zellkultur-Wachstumsfaktorprodukte. Das Unternehmen bietet auch Chromatographieprodukte an, darunter vorgepackte OPUS-Chromatographiesäulen, die zur Reinigung und Qualitätskontrolle biologischer Arzneimittel verwendet werden, sowie ELISA-Testkits. Darüber hinaus werden Filtrationsprodukte wie XCell ATF Cell Retention Systems angeboten, bei denen es sich um Filtrationsgeräte handelt, die in der vorgelagerten Perfusion und Zellkulturverarbeitung eingesetzt werden. TangenX-Flachblattkassetten, die in nachgelagerten biologischen Arzneimittelkonzentrations-, Pufferaustausch- und Formulierungsprozessen verwendet werden; KrosFlo Tangentialfluss-Filtrations- und Tangentialfluss-Tiefenfiltrationssysteme; und ProConnex TFDF-Flusswege. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Prozessanalytik an, beispielsweise Systeme zur Steilheitsspektroskopie. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken OPUS, XCell, XCell ATF, TFDF, KrosFlo, SIUS, ProConnex, Spectra/Por, NGL-Impact, SoloVPE, FlowVPE, RPM, XO, Metenova MixOne sowie AVIPure und FlowVPX an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften, Biopharmazeutik und Diagnostik. Laborforscher; und Auftragsfertigungsunternehmen.Repligen Corporation hat eine Kooperationsvereinbarung mit Navigo Proteins GmbH zur Entwicklung mehrerer Affinitätsliganden. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Repligen Corporation entwickelte sich von $671M (FY2021) auf $738M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $48.9M (−21.4%/Jahr seit FY2021).

RGEN ist 85% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.