Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Regis Resources Limited (RGRNF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Regis Resources Limited $9,23, Kurs $5,00, Potenzial +84,6 %, Qualität 86 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RR
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Regis Resources Limited
RGRNF · USStark unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial bei hoher Qualität.
✓Fair Value 9,23 $ · Stark unterbewertet (+84,6 %)
✓Qualität 86/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 25,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 87/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8396 $ – 6,87 $ · Fair‑Value‑Band 5,64 $ – 13,36 $ · der Kurs von 5,00 $ notiert unter dem Fair Value von 9,23 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Regis Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Goldprojekten in Australien. Das Unternehmen ist am Goldprojekt Duketon in den nordöstlichen Goldfeldern von Westaustralien beteiligt. und das McPhillamys-Goldprojekt in der zentralwestlichen Region von New South Wales.
Mehr anzeigen
Regis Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Goldprojekten in Australien. Das Unternehmen ist am Goldprojekt Duketon in den nordöstlichen Goldfeldern von Westaustralien beteiligt. und das McPhillamys-Goldprojekt in der zentralwestlichen Region von New South Wales. Das Unternehmen ist außerdem am Tropicana-Goldprojekt nordöstlich von Kalgoorlie in Westaustralien beteiligt. Regis Resources Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.
Aktienanalyse
Regis Resources Limited (RGRNF) notiert aktuell bei 5,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,23 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,8 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,06 $ je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9900 $, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,64 $ (Bear) bis 13,36 $ (Bull), der Kurs von 5,00 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Regis Resources Limited entwickelte sich von 819 Mio. A$ (FY2021) auf 1,6 Mrd. A$ (FY2025), rund +19,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 254 Mio. A$ (+14,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,8 Mrd. $ · KGV 11,1 · KUV 1,72 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4500 $ · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 15,4 % · Eigenkapitalrendite 29,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RGRNF ist mit 85 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,64 $
Fair Value 9,23 $
Bull 13,36 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4000 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
2,43 $
2,79 $
3,09 $
74
FCF-DCF
8,42 $
12,85 $
26,69 $
73
Wachstums-DCF
7,91 $
14,89 $
26,13 $
73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
8,42 $
12,85 $
26,69 $
73
Owner Earnings
3,67 $
7,89 $
16,43 $
69
5J-Umsatz-Exit
3,80 $
5,50 $
8,99 $
69
5J-EBITDA-Exit
5,78 $
9,50 $
16,77 $
70
5J-KGV-Exit
4,74 $
9,05 $
14,71 $
66
10J-Umsatz-Exit
5,18 $
8,97 $
10,70 $
65
10J-EBITDA-Exit
6,66 $
13,12 $
23,94 $
63
10J-KGV-Exit
5,92 $
10,95 $
18,70 $
60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,59 $
11,08 $
15,55 $
61
Lynch-Fair-Value
5,73 $
8,18 $
10,63 $
59
PEG = 1,0
5,73 $
8,18 $
10,63 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
2,43 $
2,79 $
3,09 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,1200 $
0,2400 $
0,3700 $
64
DDM mehrstufig
0,1200 $
0,2100 $
0,2600 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,98 $
3,97 $
4,97 $
63
KUV-Multiple
1,70 $
2,27 $
2,84 $
58
KBV-Multiple
2,98 $
3,97 $
4,97 $
55
EV/EBIT
3,83 $
5,05 $
6,26 $
66
EV/EBITDA
4,57 $
6,03 $
7,49 $
67
EV/Umsatz
1,78 $
2,46 $
3,14 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7400 $
0,9900 $
1,48 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,91 $
14,89 $
26,13 $
73
Umsatz-Margen-DCF
4,12 $
6,28 $
10,88 $
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,50 $
2,08 $
3,62 $
71
ROIC-Compounder
3,21 $
4,81 $
5,83 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
7,04 $
10,06 $
13,08 $
65
Benachrichtige mich, wenn RGRNF den Fair Value erreicht
Leg RGRNF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
86/100
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Profitabilität
62
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
88
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
91
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
71
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
14
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
80
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
76
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,5 % gegen 5,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 23 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+26,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −9,2 % beim Kurs und +23,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+30,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+30,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+27,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+23,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+20,0 %
RGRNF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (66 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Regis Resources Ltd's Dividend Analysis
- Regis Resources Ltd (RGRNF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Record Profit and Dividend Amid ...
- Is Regis Resources (ASX:RRL) Still Attractive After Its Strong Three Year Share Price Run
- Regis Resources Vault Minerals Merger Creates New Gold Scale And Questions
Regis Resources Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEM | 115,34 $ | 126,87 $ | +10 % |
| Zijin Mining Group 601899 | 30,01 ¥ | 44,45 ¥ | +48 % |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | 185,83 $ | 219,71 $ | +18 % |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | 135,39 $ | 87,78 $ | −35 % |
| Franco-Nevada Corporation FNV | 245,81 $ | 270,39 $ | +10 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 99,03 $ | 88,60 $ | −11 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 24,06 $ | 51,30 $ | +113 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 238,93 $ | 262,82 $ | +10 % |
| Shandong Gold Mining Co 600547 | 29,07 ¥ | 23,61 ¥ | −19 % |
| Pan American Silver Corp PAAS | 46,14 $ | 59,13 $ | +28 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Regis Resources Limited (RGRNF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,23 $ gegenüber einem Kurs von 5,00 $, rund +85 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RGRNF?
Unser modellbasierter Fair Value für Regis Resources Limited liegt bei 9,23 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RGRNF?
Regis Resources Limited hat einen Qualitäts-Score von 86/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Regis Resources Limited (RGRNF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,23 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,64 $, optimistisches Szenario 13,36 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Regis Resources Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,23 $, gegenüber einem Kurs von 5,00 $ rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,64 $, optimistisches Szenario 13,36 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Regis Resources Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Regis Resources Limited eine Dividende?
Regis Resources Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Regis Resources Limited (RGRNF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Regis Resources Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RGRNF?
Unsere Modelle diskontieren Regis Resources Limited mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,43, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Regis Resources Limited sind das -7,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Regis Resources Limited (RGRNF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Regis Resources Limited um +16,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Regis Resources Limited einpreist (-7,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,31 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Regis Resources Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Regis Resources Limited liegt er bei 9,23 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,00 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Regis Resources Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert RGRNF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,00 $, Fair Value 9,23 $, rund +85 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RGRNF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,23 $). Bei Regis Resources Limited liegen zwischen beiden 4,23 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Regis Resources Limited wert?
An der Börse wird Regis Resources Limited mit rund 3,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,23 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RGRNF?
Unsere Modelle spannen für Regis Resources Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,64 $, mittleres 9,23 $, optimistisches 13,36 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist RGRNF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Regis Resources Limited notiert bei 5,00 $, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,87 $ und 38 % über dem Tief von 3,63 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,23 $.
Welche Aktien sind mit Regis Resources Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Regis Resources Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,00 $, berechneter Fair Value 9,23 $ (+85 %), Qualitäts-Score 86/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RGRNF berechnet?
Wir rechnen Regis Resources Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,23 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Regis Resources Limited liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 5,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,23 $, das sind rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Regis Resources Limited jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (86/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,64 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (5,64 $ bis 13,36 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Regis Resources Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Die Marktkapitalisierung von Regis Resources Limited beträgt 3,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Regis Resources Limited liegt bei 11,1. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Regis Resources Limited liegt bei 1,72 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Der Gewinn je Aktie von Regis Resources Limited beträgt 0,4500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Die Dividendenrendite von Regis Resources Limited liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 11,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Die Nettomarge von Regis Resources Limited liegt bei 15,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Regis Resources Limited liegt bei 29,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Regis Resources Limited bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Die operative Marge von Regis Resources Limited liegt bei 41,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Der Umsatz von Regis Resources Limited wächst um +40,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Der Gewinn je Aktie von Regis Resources Limited wächst um +261 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Regis Resources Limited (RGRNF)?
Der freie Cashflow von Regis Resources Limited beträgt 545 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Regis Resources Limited (RGRNF)?
Regis Resources Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 386 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Zur Live-Analyse →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.