Rion Co (RIOXF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $180M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($18.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($18.34 bis $35.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne $13.63 – $18.40 · Fair‑Value‑Band $18.34 – $35.95 · der Kurs von $14.63 notiert unter dem Fair Value von $26.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Rion Co (RIOXF) notiert aktuell bei $14.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rion Co einen Umsatz von $28.5B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.3. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.34 (Bear Case) bis $35.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.63 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, RIOXF ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($31.56) gegenüber Gewinnbasiert ($11.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rion Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft und wartet Partikelzähler, medizinische Geräte und Umweltgeräte in Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rion Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft und wartet Partikelzähler, medizinische Geräte und Umweltgeräte in Japan. Zu den audiologischen Geräten des Unternehmens gehören Hörgeräte wie analoge und digitale HdO-Geräte, digitale Trimmer-HdO-Geräte, In-the-Ear-Ready- und maßgeschneiderte Geräte sowie analoge Körperhilfsgeräte sowie drahtlose und wasserdichte Hörgeräte. und medizinische Geräte, darunter Audiometer und OAE-Screener. Zu den Schall- und Vibrationsmessgeräten gehören Schallpegelmesser, Vibrationsmesser, Seismometer, Frequenzanalysatoren, Mikrofone und Rekorder sowie andere Produkte. Die Partikelzähler des Unternehmens umfassen Luft- und Flüssigkeitspartikelzähler sowie lebensfähige Partikelzähler. Die Produkte werden vor allem in der Umweltverwaltung, der Elektronik-, Halbleiter-, Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Kobayashi-Riken Seisakusho Ltd. bekannt und änderte 1960 seinen Namen in Rion Co., Ltd.. Rion Co., Ltd. wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kokubunji, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rion Co entwickelte sich von $20.5B (FY2021) auf $27.9B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.9B (+15.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.