Rimon Consulting & Management Services Ltd (RMON) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 5.3B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47.82 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23.60 ILA – 173.19 ILA · Fair‑Value‑Band 28.69 ILA – 47.82 ILA · der Kurs von 154.50 ILA notiert über dem Fair Value von 38.26 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rimon Consulting & Management Services Ltd (RMON) notiert aktuell bei 154.50 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.26 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rimon Consulting & Management Services Ltd einen Umsatz von 1.6B ILA bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 533M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.69 ILA (Bear Case) bis 47.82 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 154.50 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, RMON ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (83.40 ILA) gegenüber Substanzwert (10.99 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rimon Consulting & Management Services Ltd. bietet End-to-End-Lösungen für kleine bis große Projekte für den öffentlichen und privaten Sektor in Israel. Das Unternehmen liefert Infrastrukturprojekte wie Wasser- und Erdgasnetze, Wasserreservoirs, Pumpstationen, Wasserbrunnen, Schiffsarbeiten, Recycling von Bauabfällen und andere zivile Infrastrukturarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rimon Consulting & Management Services Ltd. bietet End-to-End-Lösungen für kleine bis große Projekte für den öffentlichen und privaten Sektor in Israel. Das Unternehmen liefert Infrastrukturprojekte wie Wasser- und Erdgasnetze, Wasserreservoirs, Pumpstationen, Wasserbrunnen, Schiffsarbeiten, Recycling von Bauabfällen und andere zivile Infrastrukturarbeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Wasser- und Umweltlösungen und -dienstleistungen beteiligt, einschließlich der Abwasser- und Abwasseraufbereitung und -wiederverwendung für die Landwirtschaft und Trinkwasser; Übertragung und Bereitstellung von Wasser für landwirtschaftliche, industrielle und kommunale Zwecke; Wasserentsalzungs- und -aufbereitungssysteme; Soleaufbereitung und Wiederverwendung; und Sanierung von Wasserbrunnen. Darüber hinaus entwickelt, konstruiert, baut, finanziert und betreibt das Unternehmen industrielle Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Solar-PV-Anlagen, Energiespeicher und Biogasanlagen; besitzt Erdgasverteilungslizenzen; und bietet intelligente Netzmanagementdienste (Mikronetz), Stromversorgung, Strominfrastruktur und Zählersysteme für Industriefabriken, Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, D&B-, EPC- und EPCF-Dienstleistungen an und fungiert als Finanzierungsorganisator im Rahmen von Exportkreditgeschäften. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Planung, dem Aufbau, dem Betrieb und der Wartung des Erdgasverteilungsnetzes; und Entwicklung, Errichtung, Besitz, Verwaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie Verkauf und Vertrieb des in diesen Anlagen erzeugten Stroms. Rimon Consulting & Management Services Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rimon Consulting & Management Services Ltd entwickelte sich von 292M ILA (FY2021) auf 1.5B ILA (FY2025), rund +49.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66.1M ILA (+22.4%/Jahr seit FY2021).

RMON ist 75% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.