Rogers Corporation (ROG) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($74.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $52.69 – $273.96 · Fair‑Value‑Band $48.22 – $74.49 · der Kurs von $134.49 notiert über dem Fair Value von $61.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Rogers Corporation (ROG) notiert aktuell bei $134.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $61.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rogers Corporation einen Umsatz von $821M bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $157M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $48.22 (Bear Case) bis $74.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $134.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, ROG ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($68.91) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rogers Corporation entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt technische Materialien und Komponenten in den Vereinigten Staaten, anderen amerikanischen Kontinenten, China, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Deutschland, Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rogers Corporation entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt technische Materialien und Komponenten in den Vereinigten Staaten, anderen amerikanischen Kontinenten, China, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Deutschland, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen ist in den beiden Segmenten Advanced Electronics Solutions (AES) und Elastomeric Material Solutions (EMS) tätig. Das AES-Segment bietet Schaltkreismaterialien, Keramiksubstratmaterialien, Sammelschienen und Kühllösungen für Anwendungen in den Märkten Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, erneuerbare Energien, drahtlose Infrastruktur, Nahverkehr, Industrie, vernetzte Geräte und kabelgebundene Infrastruktur. Dieses Segment verkauft seine Produkte unter den Handelsnamen curamik, ROLINX, RO4000-Serie, RO3000-Serie, RT/duroid, CLTE-Serie, TMM, AD-Serie, DiClad-Serie, CuClad-Serie, Kappa, COOLSPAN, TC-Serie, IsoClad-Serie, MAGTREX, IM-Serie, 2929 Bondply, SpeedWave Prepreg, RO4400/RO4400T-Serie und Radix. Das EMS-Segment bietet technische Materiallösungen, einschließlich Polyurethan- und Silikonmaterialien, die in Polsterungs-, Dichtungs-, Dichtungs- und Vibrationsmanagementanwendungen verwendet werden; maßgeschneiderte Silikone für flexible Heiz- und Halbleiter-Wärmeanwendungen; und Materialien aus Polytetrafluorethylen und Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, die für Draht- und Kabelschutz, elektrische Isolierung, Leitung und Abschirmung, Schlauch- und Riemenschutz, Vibrationsmanagement, Polsterung, Dichtung und Entlüftungsanwendungen verwendet werden. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Handelsnamen PORON, BISCO, DeWAL, ARLON, eSorba, XRD, Silicone Engineering und R/bak.Das Segment „Sonstige“ bietet Elastomerkomponenten unter dem Handelsnamen ENDUR für Anwendungen im allgemeinen Industriemarkt sowie Elastomerschwimmer unter dem Handelsnamen NITROPHYL für Füllstandsmessungen in Kraftstofftanks, Motoren und Lagertanks im allgemeinen Industrie- und Automobilmarkt. Das Unternehmen wurde 1832 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rogers Corporation entwickelte sich von $933M (FY2021) auf $811M (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$61.8M.

ROG ist 54% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.