Ronin Resources Ltd (RON) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$6.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0500 bis A$0.1000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne A$0.0950 – A$0.2700 · Fair‑Value‑Band A$0.0500 – A$0.1000 · der Kurs von A$0.1800 notiert über dem Fair Value von A$0.0800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ronin Resources Ltd (RON) notiert aktuell bei A$0.1800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$36.0K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.3M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0500 (Bear Case) bis A$0.1000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RON ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ronin Resources Ltd beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Bewertung und der Exploration von Mineralgrundstücken in Kolumbien. Es erkundet Kraftwerkskohle sowie Gold- und Kupfervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ronin Resources Ltd beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Bewertung und der Exploration von Mineralgrundstücken in Kolumbien. Es erkundet Kraftwerkskohle sowie Gold- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Vetas-Projekt, das einen Bergbautitel und eine Bergbaukonzession in Norte de Santander im Nordosten Kolumbiens umfasst. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Santa Rosa-Projekt beteiligt, das drei Bergbaulizenzanträge umfasst und sich in den Ausläufern der Serranía de San Lucas in der Gemeinde Santa Rosa Sur im Departement Bolivár im Norden Kolumbiens befindet. und das La Punilla-Projekt mit einer Fläche von 23.637 Hektar in San Juan, Argentinien. Ronin Resources Ltd wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ronin Resources Ltd entwickelte sich von A$13 (FY2021) auf A$110K (FY2025), rund +858.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$346K.

RON ist 56% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.