Raspberry Pi Holdings PLC (RPI) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 1.6B GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£3.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£1.23 bis £3.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne £2.57 – £10.51 · Fair‑Value‑Band £1.23 – £3.45 · der Kurs von £5.93 notiert über dem Fair Value von £2.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Raspberry Pi Holdings PLC (RPI) notiert aktuell bei £5.93, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raspberry Pi Holdings PLC einen Umsatz von £323M bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £14.3M aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.23 (Bear Case) bis £3.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £5.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, RPI ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£2.98) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raspberry Pi Holdings plc entwirft und entwickelt Einplatinencomputer, Rechenmodule und Halbleiter im Vereinigten Königreich, in Europa, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen bietet Computer und Mikrocontroller, Kameras und Displays, Zusatzplatinen, Netzteile und Kabel, Gehäuse und Peripheriegeräte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raspberry Pi Holdings plc entwirft und entwickelt Einplatinencomputer, Rechenmodule und Halbleiter im Vereinigten Königreich, in Europa, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen bietet Computer und Mikrocontroller, Kameras und Displays, Zusatzplatinen, Netzteile und Kabel, Gehäuse und Peripheriegeräte an. Es bietet Raspberry Pi Connect, eine sichere Fernzugriffslösung für Raspberry Pi OS, die es ermöglicht, von jedem Browser aus eine Verbindung zu Ihrem Raspberry Pi-Desktop herzustellen; Raspberry Pi Desktop für jeden PC oder Apple Mac-Computer; Raspberry Pi Imager, der Raspberry Pi OS und andere Betriebssysteme auf einer microSD-Karte und Betriebssystemsoftwareprodukten installiert; und Raspberry Pi OS, ein unterstütztes Betriebssystem für Organisationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Raspberry Pi Press an, das Zeitschriften und Bücher herstellt, sowie den Raspberry Pi Store. Das Unternehmen bedient Wiederverkäufer und Erstausrüster; industrial and embedded applications; Enthusiasten; und Pädagogen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raspberry Pi Holdings PLC entwickelte sich von £102M (FY2021) auf £245M (FY2025), rund +24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £16.5M (+11.1%/Jahr seit FY2021).

RPI ist 53% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.